PortfoliosLab logo
TELUS Corporation (TU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

CA87971M1032

Отрасль

Telecom Services

Дата IPO

11 июн. 1996 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$22.82B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.49

Коэффициент P/E

30.76

Коэффициент PEG

0.69

Общая выручка (12 мес.)

$15.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

$7.12B

EBITDA (12 мес.)

$5.18B

Годовой диапазон

$13.01 - $16.66

Целевая цена

$16.78

Процент коротких позиций

0.29%

Коэффициент коротких позиций

9.48

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TELUS Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,391.88%
743.54%
TU (TELUS Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

TELUS Corporation (TU) показал доход в 20.03% с начала года и 4.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TU составила 4.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.


TU

С начала года

20.03%

1 месяц

13.65%

6 месяцев

5.85%

1 год

4.53%

5 лет

5.01%

10 лет

4.25%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.86%6.76%-5.64%7.25%3.97%20.03%
20240.62%-2.57%-6.73%0.38%2.36%-6.36%6.61%0.00%5.75%-5.78%-1.71%-11.14%-18.38%
202311.60%-7.75%1.20%6.80%-10.56%4.05%-8.58%-1.29%-5.46%-1.35%11.10%0.80%-2.40%
2022-0.17%7.27%4.59%-4.32%0.12%-10.05%3.23%-2.09%-10.78%5.19%2.01%-8.26%-14.32%
20214.19%-2.86%0.62%4.11%8.72%0.56%-1.03%3.78%-3.67%4.51%-0.39%4.26%24.49%
20203.56%-9.57%-11.91%3.61%6.18%-2.28%3.52%6.05%-3.17%-2.84%12.92%3.73%7.29%
20195.70%3.68%3.58%-0.54%0.14%1.17%-2.71%0.97%-0.62%-0.14%6.13%3.77%22.81%
2018-0.53%-4.17%-1.55%1.79%-1.73%2.13%2.76%1.51%0.53%-7.11%4.91%-6.62%-8.52%
20174.93%-2.66%0.97%2.46%2.25%2.54%4.69%0.11%0.53%0.69%2.04%3.54%24.19%
20160.29%5.09%12.87%-2.67%0.06%2.77%3.88%-2.00%1.74%-1.85%-3.58%3.16%20.38%
2015-4.83%3.67%-5.66%4.15%-1.65%2.16%-0.78%-4.16%-2.74%5.80%-4.85%-11.96%-20.15%
20141.31%1.32%2.64%-1.89%7.09%-0.50%-6.28%4.59%-5.46%4.89%6.00%-4.23%8.67%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TU составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TU, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TU, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TELUS Corporation (TU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

TELUS Corporation имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.22
  • За 5 лет: 0.26
  • За 10 лет: 0.22
  • За всё время: 0.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.22
0.44
TU (TELUS Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TELUS Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.13 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.13$1.13$1.07$1.04$1.02$0.89$0.92$0.80$0.76$0.70$0.65$0.69

Дивидендный доход

7.08%8.36%6.02%5.39%4.31%4.51%4.73%4.84%4.01%4.42%4.68%3.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TELUS Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28
2024$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.28$1.13
2023$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.28$1.07
2022$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$1.04
2021$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$1.02
2020$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.24$0.89
2019$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.92
2018$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.80
2017$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.76
2016$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.70
2015$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.65
2014$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.69

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У TELUS Corporation дивидендная доходность составляет 7.08%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У TELUS Corporation коэффициент выплат составляет 2.04%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что TELUS Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-30.22%
-7.88%
TU (TELUS Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

TELUS Corporation показал максимальную просадку в 88.49%, зарегистрированную 26 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 605 торговых сессий.

Текущая просадка TELUS Corporation составляет 30.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-88.49%23 авг. 2000 г.48126 июл. 2002 г.60520 дек. 2004 г.1086
-60.05%5 июн. 2007 г.4449 мар. 2009 г.5466 мая 2011 г.990
-42.34%11 апр. 2022 г.68430 дек. 2024 г.
-41.13%27 апр. 1999 г.13028 окт. 1999 г.20622 авг. 2000 г.336
-37.03%1 апр. 1998 г.1349 окт. 1998 г.7427 янв. 1999 г.208

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TELUS Corporation составляет 8.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.36%
6.82%
TU (TELUS Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TELUS Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании TELUS Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 12.2% выше.


0.150.200.250.300.35AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
0.17
0.16
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается TELUS Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Telecom Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TU в сравнении с другими компаниями отрасли Telecom Services. В настоящее время у TU коэффициент P/E составляет 30.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TU по сравнению с другими компаниями отрасли Telecom Services. В настоящее время у TU коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TU по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у TU коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TU по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у TU коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию