PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
TELUS Corporation (TU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

TELUS Corporation (TU)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

CA87971M1032

Сектор

Communication Services

Отрасль

Telecom Services

Дата IPO

11 июн. 1996 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$23.17B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.45

Цена/прибыль

34.47

PEG коэффициент

1.65

Общая выручка (12 мес.)

$19.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

$7.78B

EBITDA (12 мес.)

$6.61B

Годовой диапазон

$14.38 - $17.94

Целевая цена

$18.59

Процент коротких позиций

0.29%

Коэффициент коротких позиций

18.75

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
TU с BCE TU с RCI TU с T TU с T.TO TU с VOO TU с VZ TU с SPY TU с BCE.TO TU с ZTS TU с TRI.TO
Популярные сравнения:
TU с BCE TU с RCI TU с T TU с T.TO TU с VOO TU с VZ TU с SPY TU с BCE.TO TU с ZTS TU с TRI.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TELUS Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.97%
11.50%
TU (TELUS Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

TELUS Corporation показал доход в -8.33% с начала года и -5.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TELUS Corporation составила 2.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.

TU

С начала года

-8.33%

1 месяц

-4.26%

6 месяцев

-2.97%

1 год

-5.92%

5 лет (среднегодовая)

1.36%

10 лет (среднегодовая)

2.84%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.62%-2.57%-6.72%0.37%2.37%-6.36%6.61%0.00%5.74%-5.78%-8.33%
202311.60%-7.75%1.20%6.80%-10.56%4.05%-8.58%-1.29%-5.47%-1.35%11.10%0.80%-2.41%
2022-0.17%7.27%4.59%-4.32%0.12%-10.06%3.23%-2.09%-10.78%5.19%2.01%-8.25%-14.32%
20214.19%-2.86%0.62%4.11%8.72%0.56%-1.03%3.78%-3.67%4.51%-0.39%4.26%24.49%
20203.56%-9.57%-11.91%3.61%6.18%-2.28%3.52%6.05%-3.16%-2.84%12.92%3.74%7.30%
20195.70%3.68%3.58%-0.54%0.14%1.18%-2.71%0.97%-0.62%-0.14%6.13%3.77%22.82%
2018-0.53%-4.17%-1.55%1.79%-1.73%2.12%2.76%1.51%0.53%-7.11%4.91%-6.63%-8.53%
20174.93%-2.66%0.96%2.46%2.25%2.53%4.69%0.11%0.54%0.70%2.04%3.54%24.18%
20160.29%5.08%12.88%-2.67%0.06%2.78%3.88%-2.00%1.73%-1.85%-3.58%3.16%20.40%
2015-4.83%3.67%-5.65%4.15%-1.65%2.16%-0.78%-4.16%-2.73%5.80%-4.85%-11.96%-20.14%
20141.31%1.32%2.64%-1.89%7.09%-0.50%-6.28%4.58%-5.46%4.89%6.00%-4.22%8.66%
20133.28%2.01%1.61%4.36%-3.74%-15.07%4.86%0.52%8.73%5.86%0.94%-1.72%9.92%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TU среди акций на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности TU, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TU, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TU, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TU, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TU, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TU, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TELUS Corporation (TU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TU, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.362.46
Коэффициент Сортино TU, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.393.31
Коэффициент Омега TU, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.951.46
Коэффициент Кальмара TU, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.163.55
Коэффициент Мартина TU, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.6315.76
TU
^GSPC

TELUS Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.36
2.46
TU (TELUS Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TELUS Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.13 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.13$1.07$1.04$1.02$0.89$0.92$0.80$0.76$0.70$0.65$0.69$0.65

Дивидендный доход

7.26%6.02%5.39%4.31%4.51%4.73%4.84%4.01%4.42%4.68%3.81%3.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TELUS Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.85
2023$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.28$1.07
2022$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$1.04
2021$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$1.02
2020$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.24$0.89
2019$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.92
2018$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.80
2017$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.76
2016$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.70
2015$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.65
2014$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.69
2013$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.65

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%7.3%
У TELUS Corporation дивидендная доходность составляет 7.26%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%128.0%
У TELUS Corporation коэффициент выплат составляет 127.95%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-34.72%
-1.40%
TU (TELUS Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

TELUS Corporation показал максимальную просадку в 88.49%, зарегистрированную 26 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 605 торговых сессий.

Текущая просадка TELUS Corporation составляет 34.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-88.49%23 авг. 2000 г.48126 июл. 2002 г.60520 дек. 2004 г.1086
-60.07%5 июн. 2007 г.4449 мар. 2009 г.5466 мая 2011 г.990
-41.13%27 апр. 1999 г.13028 окт. 1999 г.20622 авг. 2000 г.336
-38.34%11 апр. 2022 г.3712 окт. 2023 г.———
-37.04%1 апр. 1998 г.1349 окт. 1998 г.7427 янв. 1999 г.208

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TELUS Corporation составляет 6.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.53%
4.07%
TU (TELUS Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TELUS Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости TELUS Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Telecom Services.

PE Ratio
100.0200.0300.0400.034.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TU по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у TU значение P/E равно 34.5. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-600.0-500.0-400.0-300.0-200.0-100.00.01.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TU по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у TU значение PEG равно 1.6. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для TELUS Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию