Сравнение TTWO с T
TTWO (Take-Two Interactive Software, Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — TTWO in Electronic Gaming & Multimedia, T in Telecom Services. Over the past 10 years, TTWO returned 18.63%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTWO и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTWO показывает доходность -17.29%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции TTWO превзошли акции T по среднегодовой доходности: 18.63% против 3.33% соответственно.
TTWO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -6.71%
- С начала года
- -17.29%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 18.63%
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение доходности по годам TTWO и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | -17.29% | 39.09% | 14.37% | 54.57% | -41.41% | -14.47% | 69.72% | 18.93% | -6.23% | 122.72% |
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between TTWO and T is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 1997 г. | 0.15 |
The correlation between TTWO and T shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TTWO:
-$1.62
T:
$3.04
TTWO:
5.84
T:
1.35
TTWO:
$6.66B
T:
$125.65B
TTWO:
$3.81B
T:
$105.41B
TTWO:
$850.50M
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTWO vs. T — Ранг доходности на риск
TTWO
T
Сравнение TTWO c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTWO | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.92 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.59 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -1.22 | +0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTWO и T
Максимальная просадка TTWO за все время составила -80.85%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTWO и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTWO | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.85% | -64.15% | -16.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.68% | -21.87% | -5.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -21.87% | -5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.50% | -32.01% | -19.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | -42.35% | -13.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.27% | -18.12% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.79% | -15.72% | -12.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | 10.64% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTWO и T
Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что TTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTWO | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.33% | 8.21% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.93% | 17.80% | +6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 22.13% | +7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.30% | 24.01% | +8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.03% | 23.73% | +10.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTWO и T
TTWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTWO и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Take-Two Interactive Software, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TTWO and T have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTWO has higher volatility (10.33%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, TTWO dropped -80.85% vs T's -64.15%.
TTWO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTWO и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор