Сравнение TTWO с RTX
TTWO (Take-Two Interactive Software, Inc.) and RTX (RTX Corporation) are both stocks. TTWO operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, TTWO returned 18.63%/yr vs 15.68%/yr for RTX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTWO и RTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTWO показывает доходность -17.29%, что значительно ниже, чем у RTX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции TTWO превзошли акции RTX по среднегодовой доходности: 18.63% против 15.68% соответственно.
TTWO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -6.71%
- С начала года
- -17.29%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 18.63%
RTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 15.68%
Сравнение доходности по годам TTWO и RTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | -17.29% | 39.09% | 14.37% | 54.57% | -41.41% | -14.47% | 69.72% | 18.93% | -6.23% | 122.72% |
RTX RTX Corporation | 0.82% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
Correlation
The correlation between TTWO and RTX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 1997 г. | 0.24 |
The correlation between TTWO and RTX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TTWO:
$39.24B
RTX:
$250.45B
TTWO:
-$1.62
RTX:
$5.34
TTWO:
5.84
RTX:
2.76
TTWO:
11.18
RTX:
3.78
TTWO:
$6.66B
RTX:
$90.37B
TTWO:
$3.81B
RTX:
$18.27B
TTWO:
$850.50M
RTX:
$13.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTWO vs. RTX — Ранг доходности на риск
TTWO
RTX
Сравнение TTWO c RTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и RTX Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTWO | RTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.25 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.68 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 4.55 | -5.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTWO и RTX
Максимальная просадка TTWO за все время составила -80.85%, что больше максимальной просадки RTX в -55.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTWO и RTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTWO | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.85% | -55.14% | -25.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.68% | -19.32% | -8.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -29.48% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.50% | -32.84% | -18.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | -51.98% | -4.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.27% | -13.13% | -6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.79% | -13.03% | -14.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | 7.10% | +5.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTWO и RTX
Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с RTX Corporation (RTX) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что TTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTWO | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.33% | 8.72% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.93% | 18.40% | +5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 24.26% | +5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.30% | 23.94% | +8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.03% | 27.77% | +6.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTWO и RTX
TTWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX RTX Corporation | 1.51% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTWO и RTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Take-Two Interactive Software, Inc. и RTX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTWO и RTX
TTWO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 938.70M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
TTWO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.40M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
TTWO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в -59.50M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
TTWO and RTX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTWO has higher volatility (10.33%) compared to RTX (8.72%). In terms of maximum drawdown, TTWO dropped -80.85% vs RTX's -55.14%.
RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTWO и RTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор