PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTI с NXE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TTI с NXE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TETRA Technologies, Inc. (TTI) и NexGen Energy Ltd. (NXE).

Доходность

Сравнение доходности TTI и NXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TETRA Technologies, Inc. (TTI) и NexGen Energy Ltd. (NXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTI и NXE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTI
TETRA Technologies, Inc.		-10.67%161.73%-20.80%30.64%21.83%229.66%-56.05%16.67%-60.66%-12.29%
NXE
NexGen Energy Ltd.		26.09%39.39%-5.71%58.01%1.37%58.33%115.62%-28.09%-30.47%48.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TTI:

$1.12B

NXE:

$7.10B

EPS

TTI:

$0.03

NXE:

-$0.53

Коэффициент P/B

TTI:

3.95

NXE:

3.88

Общая выручка (12 мес.)

TTI:

$630.93M

NXE:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

TTI:

$155.95M

NXE:

-$563.54K

EBITDA (12 мес.)

TTI:

$80.93M

NXE:

-$251.37M

Доходность по периодам

С начала года, TTI показывает доходность -10.67%, что значительно ниже, чем у NXE с доходностью 26.09%. За последние 10 лет акции TTI уступали акциям NXE по среднегодовой доходности: 3.33% против 23.11% соответственно.

TTI

1 день
-1.76%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-10.67%
6 месяцев
43.08%
1 год
149.11%
3 года*
46.72%
5 лет*
24.48%
10 лет*
3.33%

NXE

1 день
0.00%
1 месяц
-12.78%
С начала года
26.09%
6 месяцев
27.75%
1 год
152.72%
3 года*
44.68%
5 лет*
25.01%
10 лет*
23.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TETRA Technologies, Inc.

NexGen Energy Ltd.

Часто сравнивают с TTI:
TTI с FSSTTI с MDIATTI с FTKTTI с XLETTI с APTTI с ANETTTI с NRT
Часто сравнивают с NXE:
NXE с UECNXE с DNNNXE с CCJNXE с CCO.TONXE с URANXE с AMATNXE с BHP

Доходность на риск

TTI vs. NXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTI
Ранг доходности на риск TTI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
NXE
Ранг доходности на риск NXE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTI c NXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETRA Technologies, Inc. (TTI) и NexGen Energy Ltd. (NXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTINXEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

2.76

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

3.30

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.88

6.98

-3.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.92

18.55

-8.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTI vs. NXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTI на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NXE равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTI и NXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTINXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.76

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.43

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.37

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.56

-0.51

Корреляция

Корреляция между TTI и NXE составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTI и NXE

Ни TTI, ни NXE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
TTI
TETRA Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.34%
NXE
NexGen Energy Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TTI и NXE

Максимальная просадка TTI за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки NXE в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTI и NXE.

Загрузка...

Показатели просадок

TTINXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.27%

-82.98%

-16.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.44%

-22.70%

-15.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.43%

-54.28%

-13.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.98%

-82.98%

-14.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.36%

-16.67%

-55.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.68%

-28.88%

-26.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.03%

8.53%

+6.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TTI и NXE

TETRA Technologies, Inc. (TTI) и NexGen Energy Ltd. (NXE) имеют волатильность 13.88% и 13.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTINXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.88%

13.91%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.60%

41.04%

+5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.49%

55.69%

+9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.28%

58.62%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.86%

62.08%

+13.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTI и NXE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TETRA Technologies, Inc. и NexGen Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
146.68M
0
(TTI) Общая выручка
(NXE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию