Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.14B
- Enterprise Value
- $1.15B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.03
- Коэффициент P/E
- 271.46
- Коэффициент PEG
- 0.32
- Общая выручка (12 мес.)
- $630.93M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $155.95M
- EBITDA (12 мес.)
- $80.93M
- Годовой диапазон
- $2.03 - $12.54
- Целевая цена
- $12.25
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.48%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TETRA Technologies, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
TETRA Technologies, Inc. (TTI) показал доход в -9.07% с начала года и 153.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TTI составила 3.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
TETRA Technologies, Inc.
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -9.07%
- 6 месяцев
- 48.17%
- 1 год
- 153.57%
- 3 года*
- 47.59%
- 5 лет*
- 24.93%
- 10 лет*
- 3.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 апр. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +76.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -74.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении TTI закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 30 апр. 2020 г. с доходностью +48.5%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -45.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21.66% | -24.04% | -1.62% | -9.07% | |||||||||
| 2025 | 15.92% | -8.67% | -11.35% | -15.18% | -5.96% | 25.37% | 22.02% | 14.63% | 22.34% | 22.78% | 10.06% | 20.59% | 161.73% |
| 2024 | -7.30% | -6.92% | 13.59% | -3.16% | -13.52% | -6.74% | 7.80% | -14.75% | -2.52% | 8.06% | 14.93% | -7.01% | -20.80% |
| 2023 | 14.45% | -10.10% | -25.56% | 7.55% | -8.77% | 30.00% | 32.84% | 22.27% | 16.21% | -25.71% | -0.42% | -4.24% | 30.64% |
| 2022 | 3.17% | 9.22% | 28.44% | -10.46% | 36.41% | -19.12% | 7.88% | -9.13% | -9.80% | 37.60% | -22.87% | -9.19% | 21.83% |
| 2021 | 65.99% | 74.83% | -4.00% | 4.58% | 43.43% | 20.56% | -28.80% | 4.85% | -3.70% | 3.53% | -19.20% | 8.81% | 229.66% |
Метрики бенчмарка
TETRA Technologies, Inc.: годовая альфа составляет 10.06%, бета — 1.27, а R² — 0.14 относительно S&P 500 Index с 04.04.1990.
- Эта акция участвовал в 163.72% снижения S&P 500 Index, но только в 159.87% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.14 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 10.06%
- Бета
- 1.27
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 159.87%
- Участие в снижении
- 163.72%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TTI имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TETRA Technologies, Inc. (TTI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TTI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 0.90 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 1.39 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 1.40 | +2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | 6.61 | +2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TTI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TETRA Technologies, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TETRA Technologies, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
TETRA Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 99.27%, зарегистрированную 16 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка TETRA Technologies, Inc. составляет 71.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.27% | 11 мая 2006 г. | 3507 | 16 апр. 2020 г. | — | — | — |
| -78.55% | 23 янв. 1997 г. | 530 | 2 мар. 1999 г. | 1074 | 10 июн. 2003 г. | 1604 |
| -71.66% | 15 апр. 1991 г. | 305 | 25 июн. 1992 г. | 988 | 22 мая 1996 г. | 1293 |
| -34.92% | 12 сент. 1990 г. | 36 | 31 окт. 1990 г. | 59 | 25 янв. 1991 г. | 95 |
| -23.8% | 9 мар. 2004 г. | 44 | 10 мая 2004 г. | 79 | 1 сент. 2004 г. | 123 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TETRA Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается TETRA Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TTI в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у TTI коэффициент P/E составляет 271.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TTI по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у TTI коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TTI по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у TTI коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TTI по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у TTI коэффициент P/B составляет 4.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |