- ISIN
- US88162F1057
- CUSIP
- 88162F105
- Сектор
- Energy
- Дата IPO
- 3 апр. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.34B
- Enterprise Value
- $1.40B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.05
- Коэффициент P/E
- 180.56
- Коэффициент PEG
- 0.21
- Общая выручка (12 мес.)
- $630.05M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $154.82M
- EBITDA (12 мес.)
- $85.97M
- Годовой диапазон
- $2.93 - $12.54
- Целевая цена
- $12.25
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.54%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TTI
TETRA Technologies, Inc. (TTI) прибавил 4.0% с начала года. По цене $10 за акцию TTI торгуется на 22.3% ниже 52-недельного максимума в $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TTI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,597.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TETRA Technologies, Inc. (TTI) показал доход в 3.95% с начала года и 226.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TTI составила 6.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
TETRA Technologies, Inc.
- 1 день
- -10.56%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 12.60%
- 1 год
- 226.85%
- 3 года*
- 50.80%
- 5 лет*
- 21.03%
- 10 лет*
- 6.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TTI по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 апр. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +76.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -74.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении TTI закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 30 апр. 2020 г. с доходностью +48.5%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -45.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21.66% | -24.04% | -1.62% | 11.74% | 7.46% | -4.79% | 3.95% | ||||||
| 2025 | 15.92% | -8.67% | -11.35% | -15.18% | -5.96% | 25.37% | 22.02% | 14.63% | 22.34% | 22.78% | 10.06% | 20.59% | 161.73% |
| 2024 | -7.30% | -6.92% | 13.59% | -3.16% | -13.52% | -6.74% | 7.80% | -14.75% | -2.52% | 8.06% | 14.93% | -7.01% | -20.80% |
| 2023 | 14.45% | -10.10% | -25.56% | 7.55% | -8.77% | 30.00% | 32.84% | 22.27% | 16.21% | -25.71% | -0.42% | -4.24% | 30.64% |
| 2022 | 3.17% | 9.22% | 28.44% | -10.46% | 36.41% | -19.12% | 7.88% | -9.13% | -9.80% | 37.60% | -22.87% | -9.19% | 21.83% |
| 2021 | 65.99% | 74.83% | -4.00% | 4.58% | 43.43% | 20.56% | -28.80% | 4.85% | -3.70% | 3.53% | -19.20% | 8.81% | 229.66% |
Метрики бенчмарка
TETRA Technologies, Inc. has an annualized alpha of 9.90%, beta of 1.27, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 04, 1990.
- This stock participated in 164.25% of S&P 500 Index downside but only 159.46% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.90%
- Бета
- 1.27
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 159.46%
- Участие в снижении
- 164.25%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TTI имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TETRA Technologies, Inc. (TTI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TTI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.06 | 2.93 | +3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.45 | 13.52 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TETRA Technologies, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TETRA Technologies, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TETRA Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 99.27%, зарегистрированную 16 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка TETRA Technologies, Inc. составляет 67.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -99.27%апр. 2020 г. | 13y 11mo | — | 20y 29dмай 2006 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -78.55%март 1999 г. | 2y 1mo | 4y 3mo | 6y 4moянв. 1997 г. - июнь 2003 г. |
Медвежий рынок 1992 года1992 | -71.66%июнь 1992 г. | 1y 2mo | 3y 11mo | 5y 1moапр. 1991 г. - май 1996 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -34.92%окт. 1990 г. | 1mo 19d | 2mo 26d | 4mo 15dсент. 1990 г. - янв. 1991 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -23.80%май 2004 г. | 2mo 2d | 3mo 24d | 5mo 26dмарт 2004 г. - сент. 2004 г. |
Показатели просадок
| TTI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.27% | -56.78% | -42.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.66% | -9.10% | -28.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.43% | -18.90% | -48.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.43% | -25.43% | -42.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.60% | -33.92% | -62.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.83% | -0.74% | -67.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.74% | -10.72% | -45.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.75% | 1.97% | +12.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TETRA Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается TETRA Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TTI в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у TTI коэффициент P/E составляет 180.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TTI по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у TTI коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TTI по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у TTI коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TTI по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у TTI коэффициент P/B составляет 4.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TTI
Добавьте TETRA Technologies, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TTI