Сравнение TTI с FTK
TTI (TETRA Technologies, Inc.) and FTK (Flotek Industries, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Equipment & Services industry within the Energy sector. Over the past 10 years, TTI returned 6.02%/yr vs -10.67%/yr for FTK. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTI и FTK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTI показывает доходность 3.95%, что значительно ниже, чем у FTK с доходностью 34.65%. За последние 10 лет акции TTI превзошли акции FTK по среднегодовой доходности: 6.02% против -10.67% соответственно.
TTI
- 1 день
- -10.56%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 12.60%
- 1 год
- 226.85%
- 3 года*
- 50.80%
- 5 лет*
- 21.03%
- 10 лет*
- 6.02%
FTK
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 39.34%
- С начала года
- 34.65%
- 6 месяцев
- 52.93%
- 1 год
- 58.36%
- 3 года*
- 86.09%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- -10.67%
Сравнение доходности по годам TTI и FTK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTI TETRA Technologies, Inc. | 3.95% | 161.73% | -20.80% | 30.64% | 21.83% | 229.66% | -56.05% | 16.67% | -60.66% | -12.29% |
FTK Flotek Industries, Inc. | 34.65% | 80.80% | 143.11% | -41.67% | -0.88% | -46.45% | 5.50% | 83.49% | -76.61% | -50.37% |
Correlation
The correlation between TTI and FTK is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2005 г. | 0.38 |
The correlation between TTI and FTK shifts across timeframes, from 0.28 (5 years) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TTI:
$1.34B
FTK:
$889.49M
TTI:
$0.05
FTK:
$0.80
TTI:
180.56
FTK:
28.96
TTI:
0.21
FTK:
9.65
TTI:
2.08
FTK:
3.43
TTI:
4.66
FTK:
7.53
TTI:
$630.05M
FTK:
$251.95M
TTI:
$154.82M
FTK:
$61.72M
TTI:
$85.97M
FTK:
$37.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTI vs. FTK — Ранг доходности на риск
TTI
FTK
Сравнение TTI c FTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETRA Technologies, Inc. (TTI) и Flotek Industries, Inc. (FTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTI | FTK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.20 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.06 | 1.76 | +4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.45 | 3.43 | +12.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTI | FTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81 | 0.88 | +2.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.14 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | -0.12 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.03 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок TTI и FTK
Максимальная просадка TTI за все время составила -99.27%, примерно равная максимальной просадке FTK в -99.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTI и FTK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTI | FTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.27% | -99.14% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.66% | -33.29% | -4.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.43% | -49.91% | -17.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.43% | -79.07% | +11.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.60% | -97.24% | +0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.83% | -92.77% | +24.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.74% | -78.40% | +22.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.75% | 17.06% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTI и FTK
Текущая волатильность для TETRA Technologies, Inc. (TTI) составляет 15.93%, в то время как у Flotek Industries, Inc. (FTK) волатильность равна 21.89%. Это указывает на то, что TTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTI | FTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.93% | 21.89% | -5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.45% | 45.36% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.26% | 66.97% | -6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.23% | 84.00% | -22.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.52% | 87.31% | -11.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTI и FTK
Ни TTI, ни FTK не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTK Flotek Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTI TETRA Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTI и FTK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TETRA Technologies, Inc. и Flotek Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTI и FTK
TTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TETRA Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.23M при выручке в 156.25M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
FTK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flotek Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.54M при выручке в 70.05M, что соответствует валовой рентабельности в 22.2%.
TTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TETRA Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.82M при выручке в 156.25M, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
FTK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flotek Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.59M при выручке в 70.05M, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.
TTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TETRA Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.32M при выручке в 156.25M, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
FTK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flotek Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.66M при выручке в 70.05M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
Часто задаваемые вопросы
TTI and FTK have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTK has higher volatility (21.89%) compared to TTI (15.93%). In terms of maximum drawdown, TTI dropped -99.27% vs FTK's -99.14%.
TTI currently has the higher Sharpe Ratio (3.81 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTI и FTK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор