PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTI с NRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TTI с NRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TETRA Technologies, Inc. (TTI) и North European Oil Royalty Trust (NRT).

Доходность

Сравнение доходности TTI и NRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TETRA Technologies, Inc. (TTI) и North European Oil Royalty Trust (NRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTI и NRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTI
TETRA Technologies, Inc.		-10.67%161.73%-20.80%30.64%21.83%229.66%-56.05%16.67%-60.66%-12.29%
NRT
North European Oil Royalty Trust		36.14%88.44%-25.32%-46.49%41.92%269.00%-46.68%14.38%-9.05%17.23%

Фундаментальные показатели

EPS

TTI:

$0.03

NRT:

$1.39

Коэффициент P/E

TTI:

266.68

NRT:

6.28

Коэффициент PEG

TTI:

0.31

NRT:

0.07

Коэффициент P/S

TTI:

1.78

NRT:

7.40

Общая выручка (12 мес.)

TTI:

$630.93M

NRT:

$8.14M

Валовая прибыль (12 мес.)

TTI:

$155.95M

NRT:

$8.14M

EBITDA (12 мес.)

TTI:

$80.93M

NRT:

$7.59M

Доходность по периодам

С начала года, TTI показывает доходность -10.67%, что значительно ниже, чем у NRT с доходностью 36.14%. За последние 10 лет акции TTI уступали акциям NRT по среднегодовой доходности: 3.33% против 12.08% соответственно.

TTI

1 день
-1.76%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-10.67%
6 месяцев
43.08%
1 год
149.11%
3 года*
46.72%
5 лет*
24.48%
10 лет*
3.33%

NRT

1 день
-2.89%
1 месяц
-3.21%
С начала года
36.14%
6 месяцев
69.73%
1 год
112.82%
3 года*
-0.99%
5 лет*
28.71%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TETRA Technologies, Inc.

North European Oil Royalty Trust

Часто сравнивают с TTI:
TTI с FSSTTI с MDIATTI с FTKTTI с XLETTI с APTTI с ANETTTI с NXE
Часто сравнивают с NRT:
NRT с CRTNRT с FBRTNRT с VOCNRT с MTRNRT с SCHDNRT с JEPQNRT с MPLX

Доходность на риск

TTI vs. NRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTI
Ранг доходности на риск TTI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
NRT
Ранг доходности на риск NRT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTI c NRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETRA Technologies, Inc. (TTI) и North European Oil Royalty Trust (NRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTINRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

2.20

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.85

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.88

6.90

-3.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.92

17.31

-7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTI vs. NRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTI на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRT равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTI и NRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTINRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.20

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.48

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.23

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.22

-0.17

Корреляция

Корреляция между TTI и NRT составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTI и NRT

TTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.33%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTI
TETRA Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.34%0.00%0.00%
NRT
North European Oil Royalty Trust		11.33%12.31%11.88%38.77%14.42%4.70%11.00%13.87%12.07%10.92%10.15%17.45%

Просадки

Сравнение просадок TTI и NRT

Максимальная просадка TTI за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки NRT в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTI и NRT.

Загрузка...

Показатели просадок

TTINRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.27%

-85.53%

-13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.44%

-16.48%

-21.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.43%

-73.79%

+6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.98%

-73.79%

-23.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.36%

-30.34%

-42.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.68%

-23.33%

-32.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.03%

6.57%

+8.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TTI и NRT

Текущая волатильность для TETRA Technologies, Inc. (TTI) составляет 13.88%, в то время как у North European Oil Royalty Trust (NRT) волатильность равна 20.24%. Это указывает на то, что TTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTINRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.88%

20.24%

-6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.60%

42.28%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.49%

51.56%

+13.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.28%

60.21%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.86%

52.88%

+22.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTI и NRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TETRA Technologies, Inc. и North European Oil Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
146.68M
0
(TTI) Общая выручка
(NRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию