PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TTI с FSS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TTI с FSS

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TETRA Technologies, Inc. (TTI) и Federal Signal Corporation (FSS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TTI или FSS.

Корреляция

Корреляция между TTI и FSS составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TTI и FSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TETRA Technologies, Inc. (TTI) и Federal Signal Corporation (FSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TTI:

-0.39

FSS:

0.21

Коэф-т Сортино

TTI:

-0.18

FSS:

0.65

Коэф-т Омега

TTI:

0.98

FSS:

1.09

Коэф-т Кальмара

TTI:

-0.25

FSS:

0.33

Коэф-т Мартина

TTI:

-0.92

FSS:

0.82

Индекс Язвы

TTI:

25.17%

FSS:

12.53%

Дневная вол-ть

TTI:

61.68%

FSS:

35.81%

Макс. просадка

TTI:

-99.20%

FSS:

-83.42%

Текущая просадка

TTI:

-88.89%

FSS:

-7.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TTI:

$405.87M

FSS:

$5.71B

EPS

TTI:

$0.88

FSS:

$3.41

Коэффициент P/E

TTI:

3.47

FSS:

27.46

Коэффициент PEG

TTI:

0.20

FSS:

1.67

Коэффициент P/S

TTI:

0.67

FSS:

3.00

Коэффициент P/B

TTI:

1.37

FSS:

4.54

Общая выручка (12 мес.)

TTI:

$605.28M

FSS:

$1.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

TTI:

$151.66M

FSS:

$540.20M

EBITDA (12 мес.)

TTI:

$89.89M

FSS:

$339.50M

Доходность по периодам

С начала года, TTI показывает доходность -14.80%, что значительно ниже, чем у FSS с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции TTI уступали акциям FSS по среднегодовой доходности: -6.46% против 21.35% соответственно.

TTI

С начала года

-14.80%

1 месяц

32.61%

6 месяцев

-20.98%

1 год

-24.13%

5 лет

48.39%

10 лет

-6.46%

FSS

С начала года

1.53%

1 месяц

22.78%

6 месяцев

3.34%

1 год

7.37%

5 лет

30.69%

10 лет

21.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TTI и FSS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TTI
Ранг риск-скорректированной доходности TTI, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTI, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTI, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
FSS
Ранг риск-скорректированной доходности FSS, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TTI c FSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETRA Technologies, Inc. (TTI) и Federal Signal Corporation (FSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TTI на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа FSS равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTI и FSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTI и FSS

TTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TTI
TETRA Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.34%1.79%6.68%0.00%
FSS
Federal Signal Corporation		0.53%0.52%0.51%0.77%0.83%0.96%0.99%1.56%1.39%1.79%1.58%0.58%

Просадки

Сравнение просадок TTI и FSS

Максимальная просадка TTI за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки FSS в -83.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTI и FSS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TTI и FSS

TETRA Technologies, Inc. (TTI) имеет более высокую волатильность в 14.90% по сравнению с Federal Signal Corporation (FSS) с волатильностью 10.51%. Это указывает на то, что TTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTI и FSS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TETRA Technologies, Inc. и Federal Signal Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
157.14M
463.80M
(TTI) Общая выручка
(FSS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TTI и FSS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TETRA Technologies, Inc. и Federal Signal Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
27.3%
28.2%
(TTI) Валовая рентабельность
(FSS) Валовая рентабельность
TTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TETRA Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 42.91M при выручке в 157.14M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.

FSS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Federal Signal Corporation сообщила о валовой прибыли в 130.80M при выручке в 463.80M, что соответствует валовой рентабельности в 28.2%.

TTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TETRA Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.77M при выручке в 157.14M, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.

FSS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Federal Signal Corporation сообщила об операционной прибыли в 65.70M при выручке в 463.80M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

TTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TETRA Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.05M при выручке в 157.14M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.

FSS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Federal Signal Corporation сообщила о чистой прибыли в 46.30M при выручке в 463.80M, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.