PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTI с AP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TTI с AP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TTI (TETRA Technologies, Inc.) and AP (Ampco-Pittsburgh Corporation) are both stocks. TTI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while AP operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past 10 years, TTI returned 6.02%/yr vs -1.73%/yr for AP. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TTI и AP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TETRA Technologies, Inc. (TTI) и Ampco-Pittsburgh Corporation (AP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTI показывает доходность 3.95%, что значительно ниже, чем у AP с доходностью 119.51%. За последние 10 лет акции TTI превзошли акции AP по среднегодовой доходности: 6.02% против -1.73% соответственно.

TTI

1 день
-10.56%
1 месяц
4.62%
С начала года
3.95%
6 месяцев
12.60%
1 год
226.85%
3 года*
50.80%
5 лет*
21.03%
10 лет*
6.02%

AP

1 день
-0.09%
1 месяц
11.96%
С начала года
119.51%
6 месяцев
327.01%
1 год
233.33%
3 года*
54.54%
5 лет*
12.41%
10 лет*
-1.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTI и AP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTI
TETRA Technologies, Inc.		3.95%161.73%-20.80%30.64%21.83%229.66%-56.05%16.67%-60.66%-12.29%
AP
Ampco-Pittsburgh Corporation		119.51%155.02%-23.44%8.76%-49.80%-8.76%82.06%-2.90%-75.00%-25.10%

Correlation

The correlation between TTI and AP is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 1990 г.

0.20

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TTI:

$1.34B

AP:

$236.77M

EPS

TTI:

$0.05

AP:

-$3.37

Коэффициент P/S

TTI:

2.08

AP:

0.55

Коэффициент P/B

TTI:

4.66

AP:

7.56

Общая выручка (12 мес.)

TTI:

$630.05M

AP:

$433.03M

Валовая прибыль (12 мес.)

TTI:

$154.82M

AP:

$53.11M

EBITDA (12 мес.)

TTI:

$85.97M

AP:

$20.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TETRA Technologies, Inc.

Ampco-Pittsburgh Corporation

Часто сравнивают с TTI:
TTI с FSSTTI с MDIATTI с FTKTTI с MODTTI с NRTTTI с XLETTI с NXE
Часто сравнивают с AP:
AP с USARAP с GROYAP с VOOAP с GOROAP с FMSTAP с AGAP с ETN

Доходность на риск

TTI vs. AP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTI
Ранг доходности на риск TTI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AP
Ранг доходности на риск AP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTI c AP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETRA Technologies, Inc. (TTI) и Ampco-Pittsburgh Corporation (AP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTIAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.81
2.78

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.11

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.36

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.06

4.62

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.45

10.19

+5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTI vs. AP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTI на текущий момент составляет 3.81, что выше коэффициента Шарпа AP равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTI и AP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTIAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81

2.78

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.17

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

-0.02

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.01

+0.05

Просадки

Сравнение просадок TTI и AP

Максимальная просадка TTI за все время составила -99.27%, примерно равная максимальной просадке AP в -98.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTI и AP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTIAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.27%

-98.06%

-1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.66%

-50.80%

+13.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.43%

-80.96%

+13.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.43%

-88.92%

+21.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.60%

-95.90%

-0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.83%

-69.71%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.74%

-52.22%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.75%

23.02%

-8.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TTI и AP

Текущая волатильность для TETRA Technologies, Inc. (TTI) составляет 15.93%, в то время как у Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) волатильность равна 27.25%. Это указывает на то, что TTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTIAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.93%

27.25%

-11.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.45%

67.37%

-25.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.26%

84.54%

-24.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.23%

74.42%

-13.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.52%

72.60%

+2.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTI и AP

Ни TTI, ни AP не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AP
Ampco-Pittsburgh Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.45%2.69%7.02%
TTI
TETRA Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.34%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTI и AP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TETRA Technologies, Inc. и Ampco-Pittsburgh Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

80.00M100.00M120.00M140.00M160.00M180.00M20222023202420252026
156.25M
103.13M
(TTI) Общая выручка
(AP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TTI и AP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TETRA Technologies, Inc. и Ampco-Pittsburgh Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%20222023202420252026
24.5%
0
Активы портфеля
TTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TETRA Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.23M при выручке в 156.25M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.

AP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ampco-Pittsburgh Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 103.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TETRA Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.82M при выручке в 156.25M, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

AP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ampco-Pittsburgh Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56M при выручке в 103.13M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.

TTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TETRA Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.32M при выручке в 156.25M, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

AP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ampco-Pittsburgh Corporation сообщила о чистой прибыли в -867.00K при выручке в 103.13M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.

Часто задаваемые вопросы

TTI and AP have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AP has higher volatility (27.25%) compared to TTI (15.93%). In terms of maximum drawdown, TTI dropped -99.27% vs AP's -98.06%.

TTI currently has the higher Sharpe Ratio (3.81 vs 2.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTI и AP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор