PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение NRT с FBRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NRT и FBRT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение NRT с FBRT

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North European Oil Royalty Trust (NRT) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NRT или FBRT.

Доходность

Сравнение доходности NRT и FBRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North European Oil Royalty Trust (NRT) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NRT:

-0.62

FBRT:

-0.18

Коэф-т Сортино

NRT:

-0.67

FBRT:

-0.25

Коэф-т Омега

NRT:

0.92

FBRT:

0.97

Коэф-т Кальмара

NRT:

-0.39

FBRT:

-0.39

Коэф-т Мартина

NRT:

-0.93

FBRT:

-1.00

Индекс Язвы

NRT:

31.09%

FBRT:

7.10%

Дневная вол-ть

NRT:

47.51%

FBRT:

23.62%

Макс. просадка

NRT:

-85.54%

FBRT:

-31.30%

Текущая просадка

NRT:

-68.24%

FBRT:

-17.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NRT:

$41.27M

FBRT:

$892.85M

EPS

NRT:

$0.56

FBRT:

$0.67

Коэффициент P/E

NRT:

8.02

FBRT:

16.21

Коэффициент P/S

NRT:

6.94

FBRT:

5.08

Коэффициент P/B

NRT:

30.36

FBRT:

0.72

Общая выручка (12 мес.)

NRT:

$3.66M

FBRT:

$571.78M

Валовая прибыль (12 мес.)

NRT:

$3.44M

FBRT:

$172.00M

EBITDA (12 мес.)

NRT:

$3.31M

FBRT:

$89.51M

Доходность по периодам

С начала года, NRT показывает доходность 16.94%, что значительно выше, чем у FBRT с доходностью -10.96%.

NRT

С начала года

16.94%

1 месяц

4.82%

6 месяцев

8.61%

1 год

-33.45%

3 года

-28.69%

5 лет

12.60%

10 лет

-0.31%

FBRT

С начала года

-10.96%

1 месяц

-6.62%

6 месяцев

-11.67%

1 год

-3.93%

3 года

-1.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North European Oil Royalty Trust

Franklin BSP Realty Trust, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NRT и FBRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NRT
Ранг риск-скорректированной доходности NRT, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NRT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
FBRT
Ранг риск-скорректированной доходности FBRT, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBRT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBRT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBRT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBRT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBRT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NRT c FBRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North European Oil Royalty Trust (NRT) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NRT на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа FBRT равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRT и FBRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRT и FBRT

Дивидендная доходность NRT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.47%, что меньше доходности FBRT в 13.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NRT
North European Oil Royalty Trust		10.47%11.88%38.77%14.42%4.70%11.00%13.87%12.07%10.92%10.15%17.45%16.04%
FBRT
Franklin BSP Realty Trust, Inc.		13.08%11.32%10.51%11.01%1.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NRT и FBRT

Максимальная просадка NRT за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки FBRT в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRT и FBRT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NRT и FBRT

North European Oil Royalty Trust (NRT) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что NRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NRT и FBRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели North European Oil Royalty Trust и Franklin BSP Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00M-100.00M0.00100.00M200.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
505.70K
164.02M
(NRT) Общая выручка
(FBRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NRT и FBRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности North European Oil Royalty Trust и Franklin BSP Realty Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
56.8%
57.0%
(NRT) Валовая рентабельность
(FBRT) Валовая рентабельность
NRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., North European Oil Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 287.42K при выручке в 505.70K, что соответствует валовой рентабельности в 56.8%.

FBRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Franklin BSP Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 93.43M при выручке в 164.02M, что соответствует валовой рентабельности в 57.0%.

NRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., North European Oil Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 505.70K при выручке в 505.70K, что соответствует операционной рентабельности 100.0%.

FBRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Franklin BSP Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 19.77M при выручке в 164.02M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

NRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., North European Oil Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 285.47K при выручке в 505.70K, что соответствует чистой рентабельности 56.5%.

FBRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Franklin BSP Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.06M при выручке в 164.02M, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

Сравнение оценки NRT и FBRT

График ниже сравнивает ключевые показатели оценки North European Oil Royalty Trust и Franklin BSP Realty Trust, Inc..

NRT - Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NRT в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у NRT коэффициент P/E составляет 8.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.

FBRT - Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FBRT в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у FBRT коэффициент P/E составляет 16.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

NRT - Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NRT по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у NRT коэффициент PEG составляет 0.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

NRT - Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NRT по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у NRT коэффициент P/S составляет 6.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

FBRT - Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FBRT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у FBRT коэффициент P/S составляет 5.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

NRT - Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NRT по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у NRT коэффициент P/B составляет 30.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

FBRT - Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FBRT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у FBRT коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.