Корреляция
Корреляция между NRT и FBRT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение NRT с FBRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North European Oil Royalty Trust (NRT) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NRT или FBRT.
Доходность
Сравнение доходности NRT и FBRT
Загрузка...
Основные характеристики
NRT:
-0.62
FBRT:
-0.18
NRT:
-0.67
FBRT:
-0.25
NRT:
0.92
FBRT:
0.97
NRT:
-0.39
FBRT:
-0.39
NRT:
-0.93
FBRT:
-1.00
NRT:
31.09%
FBRT:
7.10%
NRT:
47.51%
FBRT:
23.62%
NRT:
-85.54%
FBRT:
-31.30%
NRT:
-68.24%
FBRT:
-17.60%
Фундаментальные показатели
NRT:
$41.27M
FBRT:
$892.85M
NRT:
$0.56
FBRT:
$0.67
NRT:
8.02
FBRT:
16.21
NRT:
6.94
FBRT:
5.08
NRT:
30.36
FBRT:
0.72
NRT:
$3.66M
FBRT:
$571.78M
NRT:
$3.44M
FBRT:
$172.00M
NRT:
$3.31M
FBRT:
$89.51M
Доходность по периодам
С начала года, NRT показывает доходность 16.94%, что значительно выше, чем у FBRT с доходностью -10.96%.
NRT
16.94%
4.82%
8.61%
-33.45%
-28.69%
12.60%
-0.31%
FBRT
-10.96%
-6.62%
-11.67%
-3.93%
-1.06%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NRT и FBRT
NRT
FBRT
Сравнение NRT c FBRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North European Oil Royalty Trust (NRT) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRT и FBRT
Дивидендная доходность NRT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.47%, что меньше доходности FBRT в 13.08%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRT North European Oil Royalty Trust | 10.47% | 11.88% | 38.77% | 14.42% | 4.70% | 11.00% | 13.87% | 12.07% | 10.92% | 10.15% | 17.45% | 16.04% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 13.08% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NRT и FBRT
Максимальная просадка NRT за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки FBRT в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRT и FBRT.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности NRT и FBRT
North European Oil Royalty Trust (NRT) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что NRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRT и FBRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели North European Oil Royalty Trust и Franklin BSP Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRT и FBRT
NRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., North European Oil Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 287.42K при выручке в 505.70K, что соответствует валовой рентабельности в 56.8%.
FBRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Franklin BSP Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 93.43M при выручке в 164.02M, что соответствует валовой рентабельности в 57.0%.
NRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., North European Oil Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 505.70K при выручке в 505.70K, что соответствует операционной рентабельности 100.0%.
FBRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Franklin BSP Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 19.77M при выручке в 164.02M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
NRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., North European Oil Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 285.47K при выручке в 505.70K, что соответствует чистой рентабельности 56.5%.
FBRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Franklin BSP Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.06M при выручке в 164.02M, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Сравнение оценки NRT и FBRT
NRT - Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NRT в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у NRT коэффициент P/E составляет 8.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
FBRT - Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FBRT в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у FBRT коэффициент P/E составляет 16.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
NRT - Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NRT по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у NRT коэффициент PEG составляет 0.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
NRT - Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NRT по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у NRT коэффициент P/S составляет 6.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
FBRT - Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FBRT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у FBRT коэффициент P/S составляет 5.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
NRT - Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NRT по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у NRT коэффициент P/B составляет 30.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
FBRT - Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FBRT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у FBRT коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.