PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NRT с MPLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NRT с MPLX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North European Oil Royalty Trust (NRT) и MPLX LP (MPLX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NRT или MPLX.

Корреляция

Корреляция между NRT и MPLX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NRT и MPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North European Oil Royalty Trust (NRT) и MPLX LP (MPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NRT:

-0.78

MPLX:

1.76

Коэф-т Сортино

NRT:

-0.85

MPLX:

2.16

Коэф-т Омега

NRT:

0.90

MPLX:

1.29

Коэф-т Кальмара

NRT:

-0.47

MPLX:

2.18

Коэф-т Мартина

NRT:

-0.96

MPLX:

7.89

Индекс Язвы

NRT:

36.51%

MPLX:

4.02%

Дневная вол-ть

NRT:

49.65%

MPLX:

20.24%

Макс. просадка

NRT:

-85.54%

MPLX:

-85.72%

Текущая просадка

NRT:

-67.54%

MPLX:

-5.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NRT:

$45.86M

MPLX:

$51.49B

EPS

NRT:

$0.56

MPLX:

$4.33

Коэффициент P/E

NRT:

8.91

MPLX:

11.65

Коэффициент PEG

NRT:

0.00

MPLX:

2.69

Коэффициент P/S

NRT:

7.72

MPLX:

4.52

Коэффициент P/B

NRT:

33.74

MPLX:

3.61

Общая выручка (12 мес.)

NRT:

$3.66M

MPLX:

$11.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

NRT:

$3.44M

MPLX:

$5.04B

EBITDA (12 мес.)

NRT:

$3.31M

MPLX:

$6.15B

Доходность по периодам

С начала года, NRT показывает доходность 19.55%, что значительно выше, чем у MPLX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции NRT уступали акциям MPLX по среднегодовой доходности: -0.54% против 5.14% соответственно.

NRT

С начала года

19.55%

1 месяц

14.59%

6 месяцев

15.25%

1 год

-38.24%

5 лет

14.18%

10 лет

-0.54%

MPLX

С начала года

9.67%

1 месяц

3.87%

6 месяцев

15.03%

1 год

35.18%

5 лет

35.60%

10 лет

5.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NRT и MPLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NRT
Ранг риск-скорректированной доходности NRT, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NRT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
MPLX
Ранг риск-скорректированной доходности MPLX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPLX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NRT c MPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North European Oil Royalty Trust (NRT) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NRT на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа MPLX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRT и MPLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRT и MPLX

Дивидендная доходность NRT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.81%, что больше доходности MPLX в 7.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NRT
North European Oil Royalty Trust		9.81%11.88%38.77%14.42%4.70%11.00%13.87%12.07%10.92%10.15%17.45%16.04%
MPLX
MPLX LP		7.36%7.33%8.65%8.80%11.30%12.71%10.42%8.22%6.23%5.86%4.33%1.83%

Просадки

Сравнение просадок NRT и MPLX

Максимальная просадка NRT за все время составила -85.54%, примерно равная максимальной просадке MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRT и MPLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NRT и MPLX

North European Oil Royalty Trust (NRT) имеет более высокую волатильность в 10.36% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что NRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NRT и MPLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели North European Oil Royalty Trust и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-500.00M0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
505.70K
2.89B
(NRT) Общая выручка
(MPLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NRT и MPLX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности North European Oil Royalty Trust и MPLX LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
56.8%
44.1%
(NRT) Валовая рентабельность
(MPLX) Валовая рентабельность
NRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., North European Oil Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 287.42K при выручке в 505.70K, что соответствует валовой рентабельности в 56.8%.

MPLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MPLX LP сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 2.89B, что соответствует валовой рентабельности в 44.1%.

NRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., North European Oil Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 505.70K при выручке в 505.70K, что соответствует операционной рентабельности 100.0%.

MPLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MPLX LP сообщила об операционной прибыли в 1.37B при выручке в 2.89B, что соответствует операционной рентабельности 47.3%.

NRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., North European Oil Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 285.47K при выручке в 505.70K, что соответствует чистой рентабельности 56.5%.

MPLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MPLX LP сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 2.89B, что соответствует чистой рентабельности 39.0%.