Сравнение TTD с VIST
TTD (The Trade Desk, Inc.) and VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) are both stocks. TTD operates in Software - Application (Technology), while VIST operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, TTD returned -20.31%/yr vs 80.45%/yr for VIST. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTD и VIST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTD показывает доходность -49.21%, что значительно ниже, чем у VIST с доходностью 48.25%.
TTD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -49.21%
- 6 месяцев
- -47.39%
- 1 год
- -71.63%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- -20.31%
- 10 лет*
- —
VIST
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 48.25%
- 6 месяцев
- 45.86%
- 1 год
- 35.98%
- 3 года*
- 48.18%
- 5 лет*
- 80.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTD и VIST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTD The Trade Desk, Inc. | -49.21% | -67.70% | 63.33% | 60.52% | -51.08% | 14.41% | 208.34% | 1.79% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 48.25% | -10.07% | 83.36% | 88.44% | 193.81% | 108.20% | -67.39% | -4.85% |
Correlation
The correlation between TTD and VIST is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
TTD:
$9.19B
VIST:
$7.95B
TTD:
$0.89
VIST:
$6.82
TTD:
21.71
VIST:
10.58
TTD:
0.28
VIST:
0.08
TTD:
3.16
VIST:
2.71
TTD:
3.75
VIST:
3.06
TTD:
$2.97B
VIST:
$2.90B
TTD:
$2.31B
VIST:
$1.31B
TTD:
$725.01M
VIST:
$2.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTD vs. VIST — Ранг доходности на риск
TTD
VIST
Сравнение TTD c VIST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Trade Desk, Inc. (TTD) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTD | VIST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.17 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.04 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 2.36 | -3.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTD и VIST
Максимальная просадка TTD за все время составила -86.45%, что больше максимальной просадки VIST в -81.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTD и VIST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTD | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.45% | -81.19% | -5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.94% | -36.48% | -42.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.45% | -43.36% | -43.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.45% | -43.36% | -43.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.18% | -8.97% | -77.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.27% | -28.22% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.84% | 16.01% | +40.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTD и VIST
The Trade Desk, Inc. (TTD) имеет более высокую волатильность в 18.89% по сравнению с Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) с волатильностью 12.74%. Это указывает на то, что TTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTD | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.89% | 12.74% | +6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.21% | 32.81% | +8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.24% | 49.68% | +14.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.34% | 52.00% | +15.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.43% | 61.12% | +7.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTD и VIST
Ни TTD, ни VIST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTD и VIST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Trade Desk, Inc. и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTD и VIST
TTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 506.89M при выручке в 688.86M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
VIST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 472.36M при выручке в 865.01M, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
TTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.65M при выручке в 688.86M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
VIST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 216.12M при выручке в 865.01M, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
TTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.00M при выручке в 688.86M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
VIST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 107.71M при выручке в 865.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
TTD and VIST have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTD has higher volatility (18.89%) compared to VIST (12.74%). In terms of maximum drawdown, TTD dropped -86.45% vs VIST's -81.19%.
VIST currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTD и VIST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор