Сравнение TTD с P
TTD (The Trade Desk, Inc.) and P (Everpure, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — TTD in Software - Application, P in Computer Hardware. Over the past 5 years, TTD returned -20.31%/yr vs 30.55%/yr for P. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTD и P
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTD показывает доходность -49.21%, что значительно ниже, чем у P с доходностью 7.91%.
TTD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -49.21%
- 6 месяцев
- -47.39%
- 1 год
- -71.63%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- -20.31%
- 10 лет*
- —
P
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- -10.93%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 40.00%
- 3 года*
- 25.48%
- 5 лет*
- 30.55%
- 10 лет*
- 21.03%
Сравнение доходности по годам TTD и P
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTD The Trade Desk, Inc. | -49.21% | -67.70% | 63.33% | 60.52% | -51.08% | 14.41% | 208.34% | 123.83% | 153.79% | 65.27% |
P Everpure, Inc. | 7.91% | 9.08% | 72.27% | 33.26% | -17.79% | 43.96% | 32.14% | 6.41% | 1.39% | 40.23% |
Correlation
The correlation between TTD and P is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between TTD and P has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TTD:
$9.19B
P:
$23.61B
TTD:
$0.89
P:
$0.56
TTD:
21.71
P:
129.77
TTD:
0.28
P:
4.02
TTD:
3.16
P:
6.67
TTD:
$2.97B
P:
$3.66B
TTD:
$2.31B
P:
$2.58B
TTD:
$725.01M
P:
$306.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTD vs. P — Ранг доходности на риск
TTD
P
Сравнение TTD c P - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Trade Desk, Inc. (TTD) и Everpure, Inc. (P). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTD | P | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.16 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.78 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 1.50 | -2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTD и P
Максимальная просадка TTD за все время составила -86.45%, что больше максимальной просадки P в -69.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTD и P.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTD | P | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.45% | -69.43% | -17.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.94% | -42.26% | -36.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.45% | -48.63% | -37.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.45% | -48.63% | -37.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.18% | -26.74% | -59.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.27% | -24.44% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.84% | 21.89% | +34.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTD и P
Текущая волатильность для The Trade Desk, Inc. (TTD) составляет 18.89%, в то время как у Everpure, Inc. (P) волатильность равна 26.95%. Это указывает на то, что TTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с P. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTD | P | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.89% | 26.95% | -8.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.21% | 45.02% | -3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.24% | 68.32% | -4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.34% | 52.74% | +14.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.43% | 51.15% | +17.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTD и P
Ни TTD, ни P не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTD и P
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Trade Desk, Inc. и Everpure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTD и P
TTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 506.89M при выручке в 688.86M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
P - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 536.15M при выручке в 778.49M, что соответствует валовой рентабельности в 68.9%.
TTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.65M при выручке в 688.86M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
P - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.17M при выручке в 778.49M, что соответствует операционной рентабельности -4.0%.
TTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.00M при выручке в 688.86M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
P - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.00M при выручке в 778.49M, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
Часто задаваемые вопросы
TTD and P have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
P has higher volatility (26.95%) compared to TTD (18.89%). In terms of maximum drawdown, TTD dropped -86.45% vs P's -69.43%.
P currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTD и P
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор