Сравнение TTC с ZTS
TTC (The Toro Company) and ZTS (Zoetis Inc.) are both stocks. TTC operates in Tools & Accessories (Industrials), while ZTS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, TTC returned 9.35%/yr vs 5.31%/yr for ZTS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTC и ZTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTC показывает доходность 22.89%, что значительно выше, чем у ZTS с доходностью -38.34%. За последние 10 лет акции TTC превзошли акции ZTS по среднегодовой доходности: 9.35% против 5.31% соответственно.
TTC
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 5.72%
- 6 месяцев
- 8.01%
- С начала года
- 22.89%
- 1 год
- 33.89%
- 3 года*
- -0.60%
- 5 лет*
- -1.32%
- 10 лет*
- 9.35%
ZTS
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -3.05%
- 6 месяцев
- -38.08%
- С начала года
- -38.34%
- 1 год
- -48.46%
- 3 года*
- -22.41%
- 5 лет*
- -16.53%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение доходности по годам TTC и ZTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTC The Toro Company | 22.89% | 0.34% | -15.16% | -13.97% | 14.88% | 6.48% | 20.66% | 44.40% | -13.13% | 17.90% |
ZTS Zoetis Inc. | -38.34% | -21.75% | -16.63% | 35.91% | -39.51% | 48.26% | 25.76% | 55.71% | 19.45% | 35.55% |
Correlation
The correlation between TTC and ZTS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2013 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
TTC:
$9.13B
ZTS:
$32.23B
TTC:
$3.46
ZTS:
$6.08
TTC:
27.72
ZTS:
12.65
TTC:
2.02
ZTS:
3.52
TTC:
6.81
ZTS:
10.05
TTC:
$4.66B
ZTS:
$9.51B
TTC:
$1.55B
ZTS:
$6.73B
TTC:
$563.00M
ZTS:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTC vs. ZTS — Ранг доходности на риск
TTC
ZTS
Сравнение TTC c ZTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toro Company (TTC) и Zoetis Inc. (ZTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTC | ZTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.70 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | -0.91 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | -1.80 | +6.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTC и ZTS
Максимальная просадка TTC за все время составила -66.48%, примерно равная максимальной просадке ZTS в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTC и ZTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTC | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.48% | -69.48% | +3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.22% | -53.60% | +36.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.00% | -62.99% | +25.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.32% | -69.48% | +26.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.32% | -69.48% | +26.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.31% | -67.33% | +55.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -15.19% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.41% | 26.93% | -19.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTC и ZTS
Текущая волатильность для The Toro Company (TTC) составляет 7.09%, в то время как у Zoetis Inc. (ZTS) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что TTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTC | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 9.21% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.83% | 32.13% | -16.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.20% | 36.23% | -11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.57% | 29.01% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.45% | 27.17% | -0.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTC и ZTS
Дивидендная доходность TTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности ZTS в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTC The Toro Company | 1.62% | 1.94% | 1.82% | 1.44% | 1.10% | 1.09% | 1.07% | 1.16% | 1.48% | 1.11% | 1.12% | 1.44% |
ZTS Zoetis Inc. | 2.68% | 1.59% | 1.06% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTC и ZTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toro Company и Zoetis Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTC и ZTS
TTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Toro Company сообщила о валовой прибыли в 482.70M при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.
ZTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
TTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Toro Company сообщила об операционной прибыли в 195.00M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
ZTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
TTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Toro Company сообщила о чистой прибыли в 145.40M при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
ZTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 601.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
TTC and ZTS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTS has higher volatility (9.21%) compared to TTC (7.09%). In terms of maximum drawdown, TTC dropped -66.48% vs ZTS's -69.48%.
TTC currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTC и ZTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор