PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
The Toro Company (TTC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US8910921084

CUSIP

891092108

Сектор

Industrials

Отрасль

Tools & Accessories

Дата IPO

30 дек. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$8.75B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.81

Цена/прибыль

22.39

PEG коэффициент

1.34

Общая выручка (12 мес.)

$3.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.19B

EBITDA (12 мес.)

$535.00M

Годовой диапазон

$76.54 - $100.51

Целевая цена

$97.40

Процент коротких позиций

6.09%

Коэффициент коротких позиций

8.27

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
TTC с XSHD TTC с UNH TTC с VOO TTC с SPY TTC с VOOG TTC с 1000
Популярные сравнения:
TTC с XSHD TTC с UNH TTC с VOO TTC с SPY TTC с VOOG TTC с 1000

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Toro Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.79%
9.23%
TTC (The Toro Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Toro Company показал доход в -15.04% с начала года и -17.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Toro Company составила 11.17%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.23%.


TTC

С начала года

-15.04%

1 месяц

-5.32%

6 месяцев

-14.80%

1 год

-17.14%

5 лет

1.77%

10 лет

11.17%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

26.63%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

10.44%

1 год

27.03%

5 лет

13.30%

10 лет

11.23%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TTC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.66%-0.18%-0.34%-4.41%-8.45%17.05%2.37%-3.27%-5.95%-7.21%8.20%-15.04%
2023-1.48%-0.97%0.65%-5.90%-6.17%4.27%0.00%0.66%-18.78%-2.32%2.67%16.07%-13.97%
2022-3.33%-2.87%-8.87%-5.95%2.95%-7.75%13.46%-3.56%4.28%22.33%5.27%2.30%14.89%
2021-0.62%6.92%2.35%11.40%-3.06%-0.84%3.51%-3.34%-11.40%-1.73%5.33%-0.35%6.49%
20200.44%-10.73%-8.52%-1.97%11.38%-6.30%7.55%5.51%11.86%-2.20%10.49%4.84%20.66%
20196.48%15.26%0.71%6.26%-10.92%3.00%8.85%-1.11%2.11%5.23%1.36%2.23%44.40%
20180.64%-3.17%-1.76%-6.19%-0.67%4.22%-0.10%1.00%-1.35%-5.75%10.05%-9.50%-13.13%
20175.33%2.17%4.03%3.94%5.50%1.41%2.60%-13.24%0.90%1.27%3.82%0.28%17.90%
20161.98%6.95%8.43%0.38%3.31%-0.90%4.25%5.66%-3.27%2.22%10.55%6.04%55.18%
20151.72%4.22%4.03%-4.39%2.01%-0.53%0.81%4.35%-0.72%6.71%2.39%-4.82%16.19%
2014-0.38%4.53%-4.59%0.87%1.64%-1.21%-6.71%3.71%-3.41%4.22%6.40%-2.46%1.71%
20132.44%2.43%2.39%-2.24%5.89%-4.43%8.52%7.16%3.18%8.45%4.70%3.39%49.74%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TTC составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TTC, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Toro Company (TTC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TTC, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.602.16
Коэффициент Сортино TTC, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.722.87
Коэффициент Омега TTC, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.911.40
Коэффициент Кальмара TTC, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.573.19
Коэффициент Мартина TTC, с текущим значением в -1.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-1.5413.87
TTC
^GSPC

The Toro Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.60
2.07
TTC (The Toro Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Toro Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.82 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 35 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.


1.00%1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.82$1.38$1.24$1.09$1.01$0.93$0.83$0.73$0.63$0.53$0.43$0.31

Дивидендный доход

2.27%1.44%1.10%1.09%1.07%1.16%1.48%1.11%1.12%1.44%1.33%0.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Toro Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.38$1.46
2023$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.36$1.38
2022$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.34$1.24
2021$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.30$1.09
2020$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$1.01
2019$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.25$0.93
2018$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.23$0.83
2017$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.73
2016$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.18$0.63
2015$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.53
2014$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.43
2013$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.31

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%2.3%
У The Toro Company дивидендная доходность составляет 2.27%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%44.7%
У The Toro Company коэффициент выплат составляет 44.72%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Toro Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-28.79%
-1.91%
TTC (The Toro Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Toro Company показал максимальную просадку в 66.48%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 443 торговые сессии.

Текущая просадка The Toro Company составляет 28.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.48%17 июл. 2007 г.4102 мар. 2009 г.4431 дек. 2010 г.853
-62.87%9 дек. 1997 г.2119 окт. 1998 г.60128 февр. 2001 г.812
-61.77%3 апр. 1990 г.1537 нояб. 1990 г.79429 дек. 1993 г.947
-35.63%10 мая 2021 г.28221 июн. 2022 г.13127 дек. 2022 г.413
-35.19%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.12215 сент. 2020 г.167

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Toro Company составляет 6.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.96%
3.82%
TTC (The Toro Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Toro Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости The Toro Company по сравнению с аналогами в отрасли Tools & Accessories.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.022.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TTC по сравнению с другими компаниями в отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у TTC значение P/E равно 22.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-15.0-10.0-5.00.01.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TTC по сравнению с другими компаниями в отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у TTC значение PEG равно 1.3. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The Toro Company.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab