PortfoliosLab logo
The Toro Company (TTC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US8910921084

CUSIP

891092108

Сектор

Industrials

Отрасль

Tools & Accessories

Дата IPO

30 дек. 1987 г.

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Основные показатели

Рыночная капитализация

$8.11B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.01

Цена/прибыль

20.11

PEG коэффициент

1.34

Общая выручка (12 мес.)

$3.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.20B

EBITDA (12 мес.)

$572.00M

Годовой диапазон

$76.19 - $100.04

Целевая цена

$93.20

Процент коротких позиций

6.09%

Коэффициент коротких позиций

8.27

График цены за акцию


80.085.090.0SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
79.2

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Toro Company

Популярные сравнения:
TTC с XSHD TTC с UNH TTC с VOO TTC с SPY TTC с VOOG TTC с 1000
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Toro Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-9.54%
10.94%
TTC (The Toro Company)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

The Toro Company показал доход в 0.10% с начала года и -16.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Toro Company составила 10.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.


TTC

С начала года

0.10%

1 месяц

3.59%

6 месяцев

-8.30%

1 год

-16.19%

5 лет

0.78%

10 лет

10.39%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

3.18%

1 месяц

4.14%

6 месяцев

11.67%

1 год

20.84%

5 лет

12.51%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TTC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.96%-1.11%
2024-3.66%-0.18%-0.34%-4.41%-8.45%17.05%2.37%-3.27%-5.95%-7.21%8.20%-7.58%-15.16%
2023-1.48%-0.97%0.65%-5.90%-6.17%4.27%0.00%0.66%-18.78%-2.32%2.67%16.07%-13.97%
2022-3.33%-2.87%-8.87%-5.95%2.95%-7.75%13.46%-3.56%4.28%22.33%5.27%2.30%14.89%
2021-0.62%6.92%2.35%11.40%-3.06%-0.84%3.51%-3.34%-11.40%-1.73%5.33%-0.35%6.49%
20200.44%-10.73%-8.52%-1.97%11.38%-6.30%7.55%5.51%11.86%-2.20%10.49%4.84%20.66%
20196.48%15.26%0.71%6.26%-10.92%3.00%8.85%-1.11%2.11%5.23%1.36%2.23%44.40%
20180.64%-3.17%-1.76%-6.19%-0.67%4.22%-0.10%1.00%-1.35%-5.75%10.05%-9.50%-13.13%
20175.33%2.17%4.03%3.94%5.50%1.41%2.60%-13.24%0.90%1.27%3.82%0.28%17.90%
20161.98%6.95%8.43%0.38%3.31%-0.90%4.25%5.66%-3.27%2.22%10.55%6.04%55.18%
20151.72%4.22%4.03%-4.39%2.01%-0.53%0.81%4.35%-0.72%6.71%2.39%-4.82%16.19%
2014-0.38%4.53%-4.59%0.87%1.64%-1.21%-6.71%3.71%-3.41%4.22%6.40%-2.46%1.71%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TTC составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TTC, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Toro Company (TTC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа TTC, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.531.67
Коэффициент Сортино TTC, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00-0.602.26
Коэффициент Омега TTC, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.921.30
Коэффициент Кальмара TTC, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.512.52
Коэффициент Мартина TTC, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.3010.29
TTC
^GSPC

The Toro Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.56
1.59
TTC (The Toro Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Toro Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.46 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 36 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.46$1.46$1.38$1.24$1.09$1.01$0.93$0.83$0.73$0.63$0.53$0.43

Дивидендный доход

1.84%1.82%1.44%1.10%1.09%1.07%1.16%1.48%1.11%1.12%1.44%1.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Toro Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.38$1.46
2023$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.36$1.38
2022$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.34$1.24
2021$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.30$1.09
2020$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$1.01
2019$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.25$0.93
2018$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.23$0.83
2017$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.73
2016$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.18$0.63
2015$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.53
2014$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.43

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.8%
У The Toro Company дивидендная доходность составляет 1.82%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%35.0%
У The Toro Company коэффициент выплат составляет 35.01%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Toro Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-29.68%
-1.09%
TTC (The Toro Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Toro Company показал максимальную просадку в 66.48%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 443 торговые сессии.

Текущая просадка The Toro Company составляет 28.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.48%17 июл. 2007 г.4102 мар. 2009 г.4431 дек. 2010 г.853
-62.87%9 дек. 1997 г.2119 окт. 1998 г.60128 февр. 2001 г.812
-61.77%3 апр. 1990 г.1537 нояб. 1990 г.79429 дек. 1993 г.947
-35.63%10 мая 2021 г.28221 июн. 2022 г.13127 дек. 2022 г.413
-35.19%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.12215 сент. 2020 г.167

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Toro Company составляет 6.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.93%
3.52%
TTC (The Toro Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Toro Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.01.0B2.0B3.0B4.0B5.0B201920202021202220232024
Общая выручка
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)
Чистая прибыль

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании The Toro Company, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию.

0.600.801.001.201.401.60AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
0.95
0.95
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости The Toro Company по сравнению с аналогами в отрасли Tools & Accessories.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.020.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TTC по сравнению с другими компаниями в отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у TTC значение P/E равно 20.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-15.0-10.0-5.00.01.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TTC по сравнению с другими компаниями в отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у TTC значение PEG равно 1.3. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The Toro Company.


19.020.021.022.023.024.0SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
19.0

Отчет о доходах



TTM202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986
Выручка

Общая выручка

3.58B4.58B4.55B4.51B3.96B3.38B3.14B2.62B2.51B2.39B2.39B2.17B2.04B1.96B1.88B1.69B1.52B1.88B1.88B1.84B1.80B1.65B1.50B1.40B1.35B1.34B1.28B1.11B1.05B930.90M932.90M794.30M684.30M635.20M711.60M750.90M643.60M609.20M521.10M406.70M

Себестоимость выручки

2.38B3.03B2.98B3.01B2.62B2.19B2.09B1.68B1.58B1.52B1.55B1.40B1.32B1.29B1.25B1.11B1.01B1.23B1.20B1.19B1.16B1.06B961.13M914.01M892.85M806.71M776.30M687.90M632.30M571.00M581.10M488.00M426.30M392.90M446.60M471.30M405.30M389.20M328.80M249.50M

Валовая прибыль

1.20B1.55B1.58B1.50B1.34B1.19B1.05B941.01M920.84M874.60M835.94M773.27M724.80M673.09M636.65M576.39M510.98M652.71M678.38M643.32M635.37M593.07M535.46M485.26M460.24M530.21M498.70M422.50M418.90M359.90M351.80M306.30M258.00M242.30M265.00M279.60M238.30M220.00M192.30M157.20M
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

760.10M1.02B743.70M870.63M769.71M713.12M679.43M521.53M522.73M498.40M493.98M466.52M446.06M420.53M452.16M425.13M395.78M454.30M454.73M440.44M432.64M428.53M404.37M376.28M366.28M394.86M383.00M345.60M315.70M278.30M269.80M244.90M

Расходы на НИОКР

173.90M155.60M141.00M124.10M109.10M83.50M80.40M77.40M73.60M69.70M64.60M60.10M57.00M53.30M52.70M6.90M

Амортизация и списание

97.50M128.20M119.20M108.81M99.32M95.62M113.64M61.28M64.99M64.10M63.14M53.14M54.13M53.63M48.51M45.01M44.54M48.19M42.11M42.56M42.83M36.09M33.17M30.93M37.17M38.15M39.10M38.20M30.90M18.20M17.20M18.80M19.20M22.00M18.80M15.00M9.30M8.70M7.10M6.20M

Общая сумма операционных расходов

760.10M1.02B1.15B928.93M820.21M763.42M722.93M567.93M565.73M540.20M536.82M510.11M494.14M467.48M452.16M425.13M395.78M454.30M454.73M440.44M432.64M428.53M404.37M376.28M366.28M433.01M422.10M383.80M346.60M296.50M287.00M263.70M222.60M240.90M237.60M236.50M187.10M189.80M160.60M126.30M
Доход

Доход до налогообложения

432.70M512.80M400.50M552.55M499.82M407.07M322.13M372.40M353.18M330.46M291.03M256.45M226.71M196.26M174.83M141.27M95.79M181.29M213.23M192.75M170.27M153.23M120.92M86.80M80.08M71.88M57.50M6.80M60.30M60.20M61.10M37.00M21.30M-35.00M15.30M26.30M36.90M25.80M27.50M25.50M

Операционный доход

441.50M533.30M430.70M575.66M518.28M426.36M325.03M373.09M355.11M334.40M299.11M263.16M230.66M205.61M184.49M151.27M115.20M198.41M223.65M202.88M182.73M165.23M129.27M100.58M94.63M97.21M76.60M38.70M72.30M63.40M64.80M42.60M35.40M1.40M27.40M43.10M51.20M30.20M31.70M30.90M

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

572.00M702.90M578.40M697.09M627.79M535.84M438.67M452.77M437.28M413.89M372.93M325.01M297.06M259.25M232.99M196.28M159.73M245.39M259.52M237.76M240.28M196.42M158.16M142.36M123.00M134.27M110.90M83.40M95.30M71.30M73.80M53.40M51.50M41.00M39.30M51.30M57.40M35.40M36.40M38.30M

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

474.50M574.70M459.20M588.28M528.48M440.23M325.03M391.49M372.30M349.80M309.79M271.87M242.92M205.61M184.49M151.27M115.20M197.19M217.41M195.20M197.45M160.33M124.99M111.42M85.83M96.11M71.80M45.20M64.40M53.10M56.60M34.60M32.30M19.00M20.50M36.30M48.10M26.70M29.30M32.10M

Прибыль от продолжающихся операций

354.00M418.90M329.70M443.34M409.88M329.70M273.98M271.94M267.72M230.99M201.59M173.87M154.85M129.54M117.66M93.24M

Чистая прибыль

354.00M418.90M329.70M443.30M409.90M329.70M273.98M271.94M267.72M230.99M201.59M173.87M154.85M129.54M117.66M93.24M62.84M119.65M142.44M129.15M114.08M102.67M81.62M35.32M50.45M45.29M35.10M4.10M34.80M36.40M36.70M22.20M13.00M-23.80M9.70M16.60M22.10M20.00M17.00M15.50M

Расходы на уплату налога на доход

78.70M93.90M70.80M109.20M89.94M77.37M48.15M100.46M85.47M99.47M89.44M82.58M71.87M66.72M57.17M48.03M32.95M61.64M70.79M63.61M56.19M50.57M39.30M26.87M29.63M26.60M22.40M2.70M23.80M23.80M24.40M14.80M8.30M-11.20M5.60M9.70M14.80M5.80M10.50M10.00M

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

-12.00M-20.50M-30.20M-23.12M-18.46M-19.29M-2.90M18.41M14.73M13.49M9.09M7.17M10.72M7.56M7.31M7.12M-1.83M357.00K5.88M6.12M5.28M4.21M6.11M-2.44M8.13M1.09M4.80M-6.50M7.90M10.30M8.20M8.00M3.10M-17.60M6.90M6.80M3.10M3.50M2.40M-1.20M

Исключительные пункты

1.01M-32.70M

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

35.74M28.66M1.26M2.75M2.46M1.36M827.00K10.23M

Процентные расходы

45.70M61.90M58.70M35.74M28.66M33.16M28.84M19.10M19.11M19.34M18.76M15.43M16.21M16.91M16.97M17.11M17.58M15.90M4.19M2.45M27.18M7.10M4.07M49.24M5.75M24.23M14.30M38.40M5.80M7.10M3.70M5.60M14.10M36.40M5.20M10.00M11.20M4.40M4.20M5.40M

Чистый процентный доход

-45.70M-61.90M-58.70M-35.74M-28.66M-33.16M-24.90M-15.40M-16.66M-17.42M
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Пользовательские портфели с TTC


AWK
XYL
IEX
WMS
VMI
ECL
AOS
ZWS
TTEK
PNR
CWT
PRMW
VIE.PA
TTC
AWR
SBS
MSEX
LNN
WTRG
BMI
WAT
FELE
SVT
WTS
MWA
WTTR
ITRI
1 / 1

Последние обсуждения