PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
The Toro Company (TTC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

The Toro Company (TTC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS8910921084
CUSIP891092108
СекторIndustrials
ОтрасльTools & Accessories
Дата IPO30 дек. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$8.90B
Прибыль на акцию (12 мес.)$3.81
Цена/прибыль22.76
PEG коэффициент1.34
Общая выручка (12 мес.)$3.50B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.19B
EBITDA (12 мес.)$505.10M
Годовой диапазон$76.54 - $100.51
Целевая цена$98.00
Процент коротких позиций6.40%
Коэффициент коротких позиций5.50

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: TTC с XSHD, TTC с UNH, TTC с VOO, TTC с SPY, TTC с VOOG, TTC с 1000

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Toro Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.77%
12.31%
TTC (The Toro Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Toro Company показал доход в -13.45% с начала года и -4.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Toro Company составила 11.65%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-13.45%24.72%
1 месяц-2.10%2.30%
6 месяцев-6.77%12.31%
1 год-4.10%32.12%
5 лет (среднегодовая)2.87%13.81%
10 лет (среднегодовая)11.65%11.31%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TTC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.66%-0.18%-0.34%-4.41%-8.45%17.05%2.37%-3.27%-5.95%-7.21%-13.45%
2023-1.48%-0.97%0.65%-5.90%-6.17%4.27%-0.00%0.66%-18.78%-2.32%2.67%16.07%-13.97%
2022-3.33%-2.87%-8.87%-5.95%2.95%-7.75%13.46%-3.56%4.28%22.33%5.27%2.30%14.89%
2021-0.62%6.92%2.35%11.39%-3.06%-0.84%3.51%-3.34%-11.40%-1.73%5.33%-0.35%6.48%
20200.44%-10.73%-8.52%-1.97%11.38%-6.30%7.55%5.51%11.86%-2.20%10.49%4.84%20.66%
20196.48%15.26%0.71%6.26%-10.92%3.00%8.85%-1.11%2.11%5.23%1.36%2.23%44.40%
20180.64%-3.17%-1.76%-6.19%-0.67%4.22%-0.10%1.00%-1.35%-5.75%10.05%-9.50%-13.13%
20175.33%2.17%4.03%3.94%5.50%1.41%2.60%-13.24%0.90%1.27%3.82%0.28%17.90%
20161.98%6.95%8.43%0.38%3.31%-0.90%4.25%5.66%-3.27%2.22%10.55%6.04%55.18%
20151.72%4.22%4.03%-4.39%2.01%-0.53%0.81%4.35%-0.72%6.71%2.39%-4.82%16.19%
2014-0.38%4.53%-4.59%0.87%1.64%-1.21%-6.71%3.71%-3.41%4.22%6.40%-2.46%1.71%
20132.44%2.43%2.39%-2.24%5.89%-4.43%8.52%7.16%3.18%8.45%4.70%3.39%49.74%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TTC среди акций на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности TTC, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTC, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTC, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTC, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTC, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTC, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Toro Company (TTC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

TTC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TTC, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TTC, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TTC, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TTC, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TTC, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.34
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.03

Коэффициент Шарпа

The Toro Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.11
2.66
TTC (The Toro Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Toro Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 35 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

1.00%1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.44$1.38$1.24$1.09$1.01$0.93$0.83$0.73$0.63$0.53$0.43$0.31

Дивидендный доход

1.75%1.44%1.10%1.09%1.07%1.16%1.48%1.11%1.12%1.44%1.33%0.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Toro Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$1.08
2023$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.36$1.38
2022$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.34$1.24
2021$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.30$1.09
2020$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$1.01
2019$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.25$0.93
2018$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.23$0.83
2017$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.73
2016$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.18$0.63
2015$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.53
2014$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.43
2013$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.31

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.8%
У The Toro Company дивидендная доходность составляет 1.75%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%36.6%
У The Toro Company коэффициент выплат составляет 36.64%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Toro Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-27.45%
-0.87%
TTC (The Toro Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Toro Company показал максимальную просадку в 66.48%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 443 торговые сессии.

Текущая просадка The Toro Company составляет 27.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.48%17 июл. 2007 г.4102 мар. 2009 г.4431 дек. 2010 г.853
-62.87%9 дек. 1997 г.2119 окт. 1998 г.60128 февр. 2001 г.812
-61.77%3 апр. 1990 г.1537 нояб. 1990 г.79429 дек. 1993 г.947
-35.63%10 мая 2021 г.28221 июн. 2022 г.13127 дек. 2022 г.413
-35.19%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.12215 сент. 2020 г.167

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Toro Company составляет 6.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.98%
3.81%
TTC (The Toro Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Toro Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости The Toro Company по сравнению с аналогами в отрасли Tools & Accessories.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.022.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TTC по сравнению с другими компаниями в отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у TTC значение P/E равно 22.8. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-15.0-10.0-5.00.01.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TTC по сравнению с другими компаниями в отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у TTC значение PEG равно 1.3. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The Toro Company.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию