PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
The Toro Company (TTC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

The Toro Company (TTC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US8910921084

CUSIP

891092108

Сектор

Industrials

Отрасль

Tools & Accessories

Дата IPO

30 дек. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$7.05B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.91

Коэффициент P/E

18.07

Коэффициент PEG

1.34

Общая выручка (12 мес.)

$3.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.09B

EBITDA (12 мес.)

$463.00M

Годовой диапазон

$62.34 - $99.52

Целевая цена

$91.20

Процент коротких позиций

3.93%

Коэффициент коротких позиций

2.96

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
TTC с XSHD TTC с UNH TTC с SPY TTC с VOO TTC с VOOG TTC с 1000
Популярные сравнения:
TTC с XSHD TTC с UNH TTC с SPY TTC с VOO TTC с VOOG TTC с 1000

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Toro Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12,732.76%
2,194.31%
TTC (The Toro Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Toro Company (TTC) показал доход в -11.31% с начала года и -18.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TTC составила 9.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.61%.

TTC

С начала года

-11.31%

1 месяц

4.36%

6 месяцев

-12.43%

1 год

-18.54%

5 лет

4.41%

10 лет

9.13%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.31%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

-0.74%

1 год

10.90%

5 лет

14.93%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TTC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.96%-3.67%-8.83%-6.14%3.50%-11.31%
2024-3.66%-0.18%-0.34%-4.41%-8.45%17.05%2.37%-3.27%-5.95%-7.21%8.20%-7.58%-15.16%
2023-1.48%-0.97%0.65%-5.90%-6.17%4.27%-0.00%0.66%-18.78%-2.32%2.67%16.07%-13.97%
2022-3.33%-2.87%-8.87%-5.95%2.95%-7.75%13.46%-3.56%4.28%22.33%5.27%2.30%14.89%
2021-0.62%6.92%2.35%11.40%-3.06%-0.84%3.51%-3.34%-11.40%-1.73%5.33%-0.35%6.49%
20200.44%-10.73%-8.52%-1.97%11.38%-6.30%7.55%5.51%11.86%-2.20%10.49%4.84%20.66%
20196.48%15.26%0.71%6.26%-10.92%3.00%8.85%-1.11%2.11%5.22%1.36%2.23%44.40%
20180.64%-3.17%-1.76%-6.19%-0.67%4.22%-0.10%1.00%-1.35%-5.75%10.05%-9.50%-13.13%
20175.33%2.17%4.03%3.94%5.50%1.41%2.60%-13.24%0.90%1.27%3.82%0.28%17.90%
20161.98%6.95%8.43%0.38%3.31%-0.90%4.25%5.66%-3.27%2.22%10.55%6.04%55.18%
20151.72%4.22%4.03%-4.39%2.01%-0.53%0.81%4.35%-0.72%6.71%2.39%-4.82%16.19%
2014-0.38%4.53%-4.59%0.87%1.64%-1.21%-6.71%3.71%-3.41%4.22%6.40%-2.46%1.71%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TTC составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TTC, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Toro Company (TTC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа TTC, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TTC: -0.53
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино TTC, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TTC: -0.60
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега TTC, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TTC: 0.92
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара TTC, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TTC: -0.41
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина TTC, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
TTC: -1.07
^GSPC: 2.70

The Toro Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.53
0.67
TTC (The Toro Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Toro Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.48 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 36 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.48$1.46$1.38$1.24$1.09$1.01$0.93$0.83$0.73$0.63$0.53$0.43

Дивидендный доход

2.09%1.82%1.44%1.10%1.09%1.07%1.16%1.48%1.11%1.12%1.44%1.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Toro Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38
2024$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.38$1.46
2023$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.36$1.38
2022$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.34$1.24
2021$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.30$1.09
2020$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$1.01
2019$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.25$0.93
2018$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.23$0.83
2017$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.73
2016$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.18$0.63
2015$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.53
2014$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.43

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
TTC: 2.1%
У The Toro Company дивидендная доходность составляет 2.09%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
100.0%200.0%300.0%400.0%500.0%600.0%
TTC: 35.4%
У The Toro Company коэффициент выплат составляет 35.41%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Toro Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-36.93%
-7.45%
TTC (The Toro Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Toro Company показал максимальную просадку в 66.48%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 443 торговые сессии.

Текущая просадка The Toro Company составляет 36.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.48%17 июл. 2007 г.4102 мар. 2009 г.4431 дек. 2010 г.853
-62.87%9 дек. 1997 г.2119 окт. 1998 г.60128 февр. 2001 г.812
-61.76%3 апр. 1990 г.1537 нояб. 1990 г.79429 дек. 1993 г.947
-43.32%17 янв. 2023 г.5598 апр. 2025 г.———
-35.63%10 мая 2021 г.28221 июн. 2022 г.13127 дек. 2022 г.413

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Toro Company составляет 14.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.46%
14.17%
TTC (The Toro Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Toro Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании The Toro Company, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 3.7% выше.
0.600.801.001.201.401.60JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
0.65
0.63
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается The Toro Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Tools & Accessories. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.060.0
TTC: 18.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TTC в сравнении с другими компаниями отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у TTC коэффициент P/E составляет 18.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.01.52.0
TTC: 1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TTC по сравнению с другими компаниями отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у TTC коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.0
TTC: 1.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TTC по сравнению с другими компаниями в отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у TTC коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
TTC: 4.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TTC по сравнению с другими компаниями в отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у TTC коэффициент P/B составляет 4.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию