- ISIN
- US8910921084
- CUSIP
- 891092108
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Tools & Accessories
- Дата IPO
- 30 дек. 1987 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.94B
- Enterprise Value
- $8.87B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.36
- Коэффициент P/E
- 27.08
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.55B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.51B
- EBITDA (12 мес.)
- $547.80M
- Годовой диапазон
- $67.04 - $105.19
- Целевая цена
- $88.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.95%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 23.34%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TTC
The Toro Company (TTC) прибавил 16.0% с начала года. По цене $91 за акцию TTC торгуется на 13.5% ниже 52-недельного максимума в $105. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TTC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $934.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
The Toro Company (TTC) показал доход в 16.03% с начала года и 20.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TTC составила 9.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
The Toro Company
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 16.03%
- 6 месяцев
- 28.87%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- -2.05%
- 5 лет*
- -1.35%
- 10 лет*
- 9.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TTC по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +25.6%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -26.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении TTC закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 19 окт. 1994 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший день был 4 окт. 1990 г. с доходностью -18.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.23% | 8.04% | -5.08% | 1.85% | -5.56% | 1.19% | 16.03% | ||||||
| 2025 | 3.96% | -3.67% | -8.83% | -6.14% | 10.98% | -6.21% | 5.05% | 9.17% | -6.00% | -1.44% | -6.68% | 13.45% | 0.34% |
| 2024 | -3.66% | -0.18% | -0.34% | -4.41% | -8.45% | 17.05% | 2.37% | -3.27% | -5.95% | -7.21% | 8.20% | -7.58% | -15.16% |
| 2023 | -1.48% | -0.97% | 0.65% | -5.90% | -6.17% | 4.27% | 0.00% | 0.66% | -18.78% | -2.32% | 2.67% | 16.07% | -13.97% |
| 2022 | -3.33% | -2.87% | -8.87% | -5.95% | 2.95% | -7.75% | 13.46% | -3.56% | 4.28% | 22.33% | 5.27% | 2.30% | 14.88% |
| 2021 | -0.62% | 6.92% | 2.35% | 11.39% | -3.06% | -0.84% | 3.51% | -3.34% | -11.40% | -1.73% | 5.33% | -0.35% | 6.48% |
Метрики бенчмарка
The Toro Company has an annualized alpha of 10.31%, beta of 0.73, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1987.
- This stock captured 104.41% of S&P 500 Index gains but only 80.94% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.31%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 104.41%
- Участие в снижении
- 80.94%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TTC имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Toro Company (TTC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TTC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.93 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 13.52 | -10.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Toro Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.54 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 37 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.54 | $1.53 | $1.46 | $1.38 | $1.24 | $1.09 | $1.01 | $0.93 | $0.83 | $0.73 | $0.63 | $0.53 |
Дивидендный доход | 1.69% | 1.94% | 1.82% | 1.44% | 1.10% | 1.09% | 1.07% | 1.16% | 1.48% | 1.11% | 1.12% | 1.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Toro Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.39 | $1.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.36 | $1.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.34 | $1.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.30 | $1.09 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У The Toro Company дивидендная доходность составляет 1.69%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У The Toro Company коэффициент выплат составляет 45.56%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Toro Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The Toro Company показал максимальную просадку в 66.48%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 443 торговые сессии.
Текущая просадка The Toro Company составляет 17.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -66.48%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 9mo | 3y 4moиюль 2007 г. - дек. 2010 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -62.86%окт. 1998 г. | 10mo 4d | 2y 4mo | 3y 2moдек. 1997 г. - февр. 2001 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -61.77%нояб. 1990 г. | 7mo 8d | 3y 1mo | 3y 9moапр. 1990 г. - дек. 1993 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -43.32%апр. 2025 г. | 2y 2mo | — | 3y 4moянв. 2023 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -35.63%июнь 2022 г. | 1y 1mo | 6mo 9d | 1y 7moмай 2021 г. - дек. 2022 г. |
Показатели просадок
| TTC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.48% | -56.78% | -9.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.22% | -9.10% | -8.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.65% | -18.90% | -18.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.32% | -25.43% | -17.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.32% | -33.92% | -9.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.21% | -0.74% | -16.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -10.72% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 1.97% | +5.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Toro Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Toro Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Tools & Accessories. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TTC в сравнении с другими компаниями отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у TTC коэффициент P/E составляет 27.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TTC по сравнению с другими компаниями в отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у TTC коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TTC по сравнению с другими компаниями в отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у TTC коэффициент P/B составляет 6.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TTC
Добавьте The Toro Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TTC