PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTC с MNST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TTC с MNST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TTC (The Toro Company) and MNST (Monster Beverage Corporation) are both stocks. TTC operates in Tools & Accessories (Industrials), while MNST operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TTC returned 9.00%/yr vs 13.33%/yr for MNST. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TTC и MNST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Toro Company (TTC) и Monster Beverage Corporation (MNST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TTC показывает доходность 16.03%, а MNST немного выше – 16.13%. За последние 10 лет акции TTC уступали акциям MNST по среднегодовой доходности: 9.00% против 13.33% соответственно.

TTC

1 день
1.20%
1 месяц
-2.62%
С начала года
16.03%
6 месяцев
28.87%
1 год
20.99%
3 года*
-2.05%
5 лет*
-1.35%
10 лет*
9.00%

MNST

1 день
0.91%
1 месяц
18.40%
С начала года
16.13%
6 месяцев
20.35%
1 год
39.15%
3 года*
14.39%
5 лет*
13.30%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTC и MNST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTC
The Toro Company		16.03%0.34%-15.16%-13.97%14.88%6.48%20.66%44.40%-13.13%17.90%
MNST
Monster Beverage Corporation		16.13%45.87%-8.77%13.48%5.72%3.85%45.52%29.11%-22.23%42.74%

Correlation

The correlation between TTC and MNST is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г.

0.21

The correlation between TTC and MNST shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TTC:

$8.94B

MNST:

$87.99B

EPS

TTC:

$3.36

MNST:

$2.06

Коэффициент P/E

TTC:

27.08

MNST:

43.21

Коэффициент P/S

TTC:

1.97

MNST:

9.98

Коэффициент P/B

TTC:

6.30

MNST:

10.08

Общая выручка (12 мес.)

TTC:

$4.55B

MNST:

$8.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

TTC:

$1.51B

MNST:

$4.88B

EBITDA (12 мес.)

TTC:

$547.80M

MNST:

$2.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Toro Company

Monster Beverage Corporation

Часто сравнивают с TTC:
TTC с XSHDTTC с UNHTTC с VOOTTC с SPYTTC с VOOGTTC с TOPTTTC с SCHD
Часто сравнивают с MNST:
MNST с CELHMNST с VOOMNST с KDPMNST с GSMNST с ENSGMNST с PGRMNST с LULU

Доходность на риск

TTC vs. MNST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTC
Ранг доходности на риск TTC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTC: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
MNST
Ранг доходности на риск MNST: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNST: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNST: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNST: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNST: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNST: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTC c MNST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toro Company (TTC) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTCMNSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.49

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
2.36

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

2.22

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.95

6.31

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTC vs. MNST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTC на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа MNST равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTC и MNST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTCMNSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.49

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.54

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.51

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.60

-0.11

Просадки

Сравнение просадок TTC и MNST

Максимальная просадка TTC за все время составила -66.48%, примерно равная максимальной просадке MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTC и MNST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTCMNSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.48%

-69.17%

+2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-17.70%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.65%

-26.04%

-11.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.32%

-26.62%

-16.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.32%

-30.42%

-12.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.21%

-0.22%

-16.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.28%

-20.68%

+5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.26%

6.25%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TTC и MNST

Текущая волатильность для The Toro Company (TTC) составляет 5.77%, в то время как у Monster Beverage Corporation (MNST) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что TTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTCMNSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

13.66%

-7.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.75%

19.99%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.26%

26.34%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.36%

24.59%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.38%

26.25%

+0.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTC и MNST

Дивидендная доходность TTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNST
Monster Beverage Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTC
The Toro Company		1.69%1.94%1.82%1.44%1.10%1.09%1.07%1.16%1.48%1.11%1.12%1.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTC и MNST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toro Company и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.04B
2.35B
(TTC) Общая выручка
(MNST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TTC и MNST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Toro Company и Monster Beverage Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
32.5%
55.0%
Активы портфеля
TTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toro Company сообщила о валовой прибыли в 336.50M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.

MNST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.

TTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toro Company сообщила об операционной прибыли в 87.10M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.

MNST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

TTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toro Company сообщила о чистой прибыли в 67.90M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.

MNST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.

Часто задаваемые вопросы

TTC and MNST have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MNST has higher volatility (13.66%) compared to TTC (5.77%). In terms of maximum drawdown, TTC dropped -66.48% vs MNST's -69.17%.

MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTC и MNST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор