Сравнение TTC с BMI
TTC (The Toro Company) and BMI (Badger Meter, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TTC in Tools & Accessories, BMI in Electrical Equipment & Parts. Over the past 10 years, TTC returned 9.43%/yr vs 15.00%/yr for BMI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTC и BMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTC показывает доходность 16.81%, что значительно выше, чем у BMI с доходностью -26.29%. За последние 10 лет акции TTC уступали акциям BMI по среднегодовой доходности: 9.43% против 15.00% соответственно.
TTC
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 16.81%
- 6 месяцев
- 17.03%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- -0.42%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- 9.43%
BMI
- 1 день
- -5.20%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- -26.29%
- 6 месяцев
- -29.07%
- 1 год
- -47.62%
- 3 года*
- -3.07%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 15.00%
Сравнение доходности по годам TTC и BMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTC The Toro Company | 16.81% | 0.34% | -15.16% | -13.97% | 14.88% | 6.48% | 20.66% | 44.40% | -13.13% | 17.90% |
BMI Badger Meter, Inc. | -26.29% | -17.15% | 38.28% | 42.58% | 3.23% | 14.11% | 46.37% | 33.46% | 4.09% | 30.91% |
Correlation
The correlation between TTC and BMI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.29 |
The correlation between TTC and BMI shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TTC:
$8.85B
BMI:
$3.75B
TTC:
$3.46
BMI:
$4.42
TTC:
26.35
BMI:
28.89
TTC:
1.92
BMI:
4.21
TTC:
6.47
BMI:
3.87
TTC:
$4.66B
BMI:
$896.73M
TTC:
$1.55B
BMI:
$370.96M
TTC:
$563.00M
BMI:
$199.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTC vs. BMI — Ранг доходности на риск
TTC
BMI
Сравнение TTC c BMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toro Company (TTC) и Badger Meter, Inc. (BMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTC | BMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.78 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.89 | +2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | -1.41 | +5.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTC и BMI
Максимальная просадка TTC за все время составила -66.48%, примерно равная максимальной просадке BMI в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTC и BMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTC | BMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.48% | -68.22% | +1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.22% | -53.79% | +36.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.65% | -55.06% | +17.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.32% | -55.06% | +11.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.32% | -55.06% | +11.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.65% | -49.19% | +32.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -19.04% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.30% | 33.78% | -26.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTC и BMI
Текущая волатильность для The Toro Company (TTC) составляет 7.17%, в то время как у Badger Meter, Inc. (BMI) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что TTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTC | BMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 10.04% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.91% | 38.90% | -22.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.10% | 44.51% | -19.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.48% | 33.94% | -5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.43% | 33.69% | -7.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTC и BMI
Дивидендная доходность TTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности BMI в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMI Badger Meter, Inc. | 1.25% | 0.85% | 0.58% | 0.64% | 0.78% | 0.71% | 0.74% | 0.99% | 1.14% | 1.03% | 1.16% | 1.33% |
TTC The Toro Company | 1.70% | 1.94% | 1.82% | 1.44% | 1.10% | 1.09% | 1.07% | 1.16% | 1.48% | 1.11% | 1.12% | 1.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTC и BMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toro Company и Badger Meter, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTC и BMI
TTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toro Company сообщила о валовой прибыли в 482.70M при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.
BMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.33M при выручке в 202.28M, что соответствует валовой рентабельности в 41.7%.
TTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toro Company сообщила об операционной прибыли в 195.00M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
BMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.17M при выручке в 202.28M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
TTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toro Company сообщила о чистой прибыли в 145.40M при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
BMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.34M при выручке в 202.28M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
Часто задаваемые вопросы
TTC and BMI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMI has higher volatility (10.04%) compared to TTC (7.17%). In terms of maximum drawdown, TTC dropped -66.48% vs BMI's -68.22%.
TTC currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTC и BMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор