Сравнение TT с TMUS
TT (Trane Technologies plc) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. TT operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, TT returned 23.76%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TT и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TT показывает доходность 18.29%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции TT превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 23.76% против 16.66% соответственно.
TT
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 18.29%
- 6 месяцев
- 17.69%
- 1 год
- 9.01%
- 3 года*
- 37.71%
- 5 лет*
- 21.39%
- 10 лет*
- 23.76%
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.76%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение доходности по годам TT и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT Trane Technologies plc | 18.29% | 6.38% | 52.97% | 47.39% | -15.34% | 41.02% | 11.26% | 48.32% | 4.41% | 21.27% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between TT and TMUS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.32 |
The correlation between TT and TMUS shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TT:
$102.24B
TMUS:
$208.40B
TT:
$12.94
TMUS:
$9.41
TT:
35.43
TMUS:
20.09
TT:
1.62
TMUS:
0.31
TT:
4.75
TMUS:
2.34
TT:
11.87
TMUS:
3.73
TT:
$21.60B
TMUS:
$90.53B
TT:
$7.76B
TMUS:
$34.92B
TT:
$4.25B
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TT vs. TMUS — Ранг доходности на риск
TT
TMUS
Сравнение TT c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trane Technologies plc (TT) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TT | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.91 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | -0.52 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | -0.88 | +1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TT и TMUS
Максимальная просадка TT за все время составила -77.91%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TT и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TT | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.91% | -86.29% | +8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.97% | -30.37% | +10.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.44% | -33.65% | +9.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.53% | -33.65% | -6.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.13% | -33.65% | -17.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -29.12% | +22.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -25.96% | +11.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.12% | 17.87% | -7.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TT и TMUS
Trane Technologies plc (TT) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что TT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TT | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 7.72% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.82% | 19.08% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.50% | 24.99% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.38% | 23.90% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.34% | 26.08% | +2.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TT и TMUS
Дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности TMUS в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TT Trane Technologies plc | 0.87% | 0.97% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TT и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trane Technologies plc и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TT и TMUS
TT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 776.10M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
TT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 584.40M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
TT and TMUS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TT has higher volatility (9.05%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, TT dropped -77.91% vs TMUS's -86.29%.
TT currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TT и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор