Сравнение TSYY с TSMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).
TSYY и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSYY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSYY и TSMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSYY и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -13.60% | -15.96% | -0.18% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 41.00% | 0.72% |
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -13.60%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.
TSYY
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -13.60%
- 6 месяцев
- -21.70%
- 1 год
- -1.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSYY и TSMY
И TSYY, и TSMY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
TSYY vs. TSMY — Ранг доходности на риск
TSYY
TSMY
Сравнение TSYY c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSYY | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 2.59 | -2.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 3.10 | -2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.43 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 5.34 | -5.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | 18.33 | -18.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 2.59 | -2.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | 1.16 | -1.73 |
Корреляция
Корреляция между TSYY и TSMY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и TSMY
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 307.34%, что больше доходности TSMY в 57.44%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 307.34% | 256.64% | 0.19% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% |
Просадки
Сравнение просадок TSYY и TSMY
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и TSMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSYY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -31.15% | -10.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.00% | -15.50% | -10.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.42% | -9.44% | -24.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.54% | -5.82% | -18.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.54% | 4.52% | +6.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и TSMY
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 7.05%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSYY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 12.27% | -5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.80% | 23.03% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.88% | 31.08% | +4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.52% | 33.38% | +6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.52% | 33.38% | +6.14% |