Сравнение TSYY с PTIR
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while PTIR is a Leveraged Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (200%). TSYY is actively managed, while PTIR is passively managed. Over the past year, TSYY returned -10.79% vs -45.45% for PTIR. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TSYY charges 1.15%/yr vs 1.04%/yr for PTIR.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и PTIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -22.59%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -40.70%.
TSYY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.00%
- 6 месяцев
- -15.72%
- С начала года
- -22.59%
- 1 год
- -10.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -24.76%
PTIR
- 1 день
- -5.20%
- 1 месяц
- 31.86%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- -40.70%
- 1 год
- -45.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 232.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $84.30M | $67.27M | $69.26M | |
| $700.98K | $643.64K | $1.68M |
Сравнение доходности по годам TSYY и PTIR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -22.59% | -15.96% | -3.30% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -40.70% | 221.36% | 1.85% |
Correlation
The correlation between TSYY and PTIR is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. PTIR — Ранг доходности на риск
TSYY
PTIR
Сравнение TSYY c PTIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYY | PTIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.01 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.57 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | -0.93 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYY и PTIR
Максимальная просадка TSYY за все время составила -42.66%, что меньше максимальной просадки PTIR в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и PTIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.66% | -79.40% | +36.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.02% | -79.40% | +46.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.24% | -59.13% | +17.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.16% | -31.25% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.36% | 49.05% | -30.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и PTIR
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 5.80%, в то время как у GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) волатильность равна 53.92%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 53.92% | -48.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | 92.82% | -76.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 119.36% | -90.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.28% | 133.95% | -97.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.28% | 133.95% | -97.67% |
Сравнение комиссий TSYY и PTIR
TSYY берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PTIR в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и PTIR
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 245.41%, что больше доходности PTIR в 9.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 9.80% | 5.81% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 245.41% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and PTIR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTIR has higher volatility (53.92%) compared to TSYY (5.80%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -42.66% vs PTIR's -79.40%.
On 1-year performance, TSYY leads with -10.79% vs -45.45% for PTIR. On fees, PTIR is cheaper at 1.04% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSYY has performed better with a -10.79% return vs -45.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PTIR is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 245.41%, compared with 9.80% for PTIR.
TSYY is categorized as Derivative Income, while PTIR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.15% for TSYY and 1.04% for PTIR.
TSYY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и PTIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор