Сравнение TSYY с PTIR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR).
TSYY и PTIR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSYY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. PTIR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSYY и PTIR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSYY и PTIR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -13.60% | -15.96% | -0.18% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -38.57% | 221.36% | 10.57% |
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -13.60%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -38.57%.
TSYY
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -13.60%
- 6 месяцев
- -21.70%
- 1 год
- -1.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTIR
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -48.17%
- 1 год
- 93.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSYY и PTIR
TSYY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PTIR в 1.15%.
Доходность на риск
TSYY vs. PTIR — Ранг доходности на риск
TSYY
PTIR
Сравнение TSYY c PTIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSYY | PTIR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 0.82 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.70 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 1.43 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | 3.12 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 0.82 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | 2.65 | -3.22 |
Корреляция
Корреляция между TSYY и PTIR составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и PTIR
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 307.34%, что больше доходности PTIR в 9.46%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 307.34% | 256.64% | 0.19% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 9.46% | 5.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSYY и PTIR
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и PTIR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSYY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -69.10% | +27.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.00% | -66.10% | +40.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.42% | -57.67% | +23.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.54% | -23.67% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.54% | 30.36% | -19.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и PTIR
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 7.05%, в то время как у GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) волатильность равна 29.08%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSYY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 29.08% | -22.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.80% | 76.07% | -51.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.88% | 115.08% | -79.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.52% | 130.96% | -91.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.52% | 130.96% | -91.44% |