Сравнение TSYY с MSFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL).
TSYY и MSFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSYY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSYY и MSFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSYY и MSFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -13.60% | -15.96% | -0.18% |
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | -44.17% | 16.99% | -7.70% |
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -13.60%, что значительно выше, чем у MSFL с доходностью -44.17%.
TSYY
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -13.60%
- 6 месяцев
- -21.70%
- 1 год
- -1.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFL
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -14.81%
- С начала года
- -44.17%
- 6 месяцев
- -52.78%
- 1 год
- -17.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSYY и MSFL
TSYY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSFL в 1.15%.
Доходность на риск
TSYY vs. MSFL — Ранг доходности на риск
TSYY
MSFL
Сравнение TSYY c MSFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSYY | MSFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | -0.34 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | -0.16 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.98 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | -0.25 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | -0.62 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYY | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | -0.34 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | -0.47 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между TSYY и MSFL составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и MSFL
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 307.34%, тогда как MSFL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 307.34% | 256.64% | 0.19% |
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSYY и MSFL
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки MSFL в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и MSFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSYY | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -59.39% | +17.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.00% | -59.39% | +33.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.42% | -56.49% | +22.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.54% | -19.49% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.54% | 23.86% | -13.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и MSFL
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 7.05%, в то время как у GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) волатильность равна 12.60%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSYY | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 12.60% | -5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.80% | 39.11% | -14.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.88% | 52.79% | -16.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.52% | 47.86% | -8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.52% | 47.86% | -8.34% |