Сравнение TSYW с NVDW
TSYW (Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF) and NVDW (Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - TSYW is a Leveraged Bonds fund actively managed by Roundhill, while NVDW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSYW и NVDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYW показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у NVDW с доходностью 10.16%.
TSYW
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.75%
- 6 месяцев
- -4.92%
- С начала года
- -3.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDW
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- 10.02%
- С начала года
- 10.16%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYW и NVDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | -3.63% | -3.37% |
NVDW Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 10.16% | -4.97% |
Correlation
The correlation between TSYW and NVDW is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYW vs. NVDW — Ранг доходности на риск
TSYW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDW
Сравнение TSYW c NVDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW) и Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYW | NVDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYW и NVDW
Максимальная просадка TSYW за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки NVDW в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYW и NVDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYW | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -25.54% | +15.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -15.12% | +7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -9.03% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYW и NVDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYW | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 42.83% | -32.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.80% | 42.10% | -31.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.80% | 42.10% | -31.30% |
Сравнение комиссий TSYW и NVDW
И TSYW, и NVDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYW и NVDW
Дивидендная доходность TSYW за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что меньше доходности NVDW в 61.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDW Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 61.17% | 38.94% |
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 9.10% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
TSYW and NVDW have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSYW and NVDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
NVDW has the higher dividend yield at 61.17%, compared with 9.10% for TSYW.
TSYW is categorized as Leveraged Bonds, while NVDW is Derivative Income.
Подберите оптимальное распределение для TSYW и NVDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор