Сравнение TSSI с IESC
TSSI (TSS, Inc) and IESC (IES Holdings, Inc.) are both stocks. TSSI operates in Information Technology Services (Technology), while IESC operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, TSSI returned 55.90%/yr vs 51.17%/yr for IESC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSSI и IESC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSSI показывает доходность 79.92%, а IESC немного выше – 82.65%. За последние 10 лет акции TSSI превзошли акции IESC по среднегодовой доходности: 55.90% против 51.17% соответственно.
TSSI
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 79.92%
- 6 месяцев
- 68.70%
- 1 год
- -52.82%
- 3 года*
- 222.28%
- 5 лет*
- 95.13%
- 10 лет*
- 55.90%
IESC
- 1 день
- -5.86%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- 82.65%
- 6 месяцев
- 74.05%
- 1 год
- 152.51%
- 3 года*
- 137.95%
- 5 лет*
- 67.20%
- 10 лет*
- 51.17%
Сравнение доходности по годам TSSI и IESC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSSI TSS, Inc | 79.92% | -40.39% | 4,292.59% | -51.60% | 23.96% | -36.62% | -56.44% | 94.05% | 61.54% | 1,190.32% |
IESC IES Holdings, Inc. | 82.65% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -9.86% | -9.92% |
Correlation
The correlation between TSSI and IESC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2010 г. | 0.06 |
Over the past year, TSSI and IESC have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TSSI:
$0.78
IESC:
$18.85
TSSI:
16.34
IESC:
37.69
TSSI:
0.01
IESC:
0.45
TSSI:
1.17
IESC:
3.95
TSSI:
$202.11M
IESC:
$3.63B
TSSI:
$30.89M
IESC:
$931.31M
TSSI:
$10.72M
IESC:
$487.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSSI vs. IESC — Ранг доходности на риск
TSSI
IESC
Сравнение TSSI c IESC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSS, Inc (TSSI) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSSI | IESC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.36 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 7.04 | -7.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 19.87 | -20.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSSI и IESC
Максимальная просадка TSSI за все время составила -98.68%, примерно равная максимальной просадке IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSSI и IESC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSSI | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.68% | -98.32% | -0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.75% | -21.80% | -55.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.75% | -49.23% | -28.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.75% | -54.22% | -23.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.66% | -54.28% | -30.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.10% | -5.86% | -53.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.70% | -54.93% | -11.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.25% | 7.71% | +48.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSSI и IESC
TSS, Inc (TSSI) имеет более высокую волатильность в 31.76% по сравнению с IES Holdings, Inc. (IESC) с волатильностью 17.97%. Это указывает на то, что TSSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSSI | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.76% | 17.97% | +13.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.44% | 50.15% | +23.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.96% | 63.47% | +46.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.07% | 54.32% | +56.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 221.31% | 48.20% | +173.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSSI и IESC
Ни TSSI, ни IESC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSSI и IESC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TSS, Inc и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSSI и IESC
TSSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила о валовой прибыли в 8.81M при выручке в 55.35M, что соответствует валовой рентабельности в 15.9%.
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
TSSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила об операционной прибыли в 2.27M при выручке в 55.35M, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
TSSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила о чистой прибыли в 2.28M при выручке в 55.35M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
TSSI and IESC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSSI has higher volatility (31.76%) compared to IESC (17.97%). In terms of maximum drawdown, TSSI dropped -98.68% vs IESC's -98.32%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSSI и IESC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор