Сравнение TSSI с IESC
TSSI (TSS, Inc) and IESC (IES Holdings, Inc.) are both stocks. TSSI operates in Information Technology Services (Technology), while IESC operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, TSSI returned 57.34%/yr vs 49.34%/yr for IESC. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TSSI и IESC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSSI показывает доходность 57.85%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 101.54%. За последние 10 лет акции TSSI превзошли акции IESC по среднегодовой доходности: 57.34% против 49.34% соответственно.
TSSI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- 6 месяцев
- 26.96%
- С начала года
- 57.85%
- 1 год
- -61.48%
- 3 года*
- 202.77%
- 5 лет*
- 92.24%
- 10 лет*
- 57.34%
- Всё время*
- 14.92%
IESC
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- 16.88%
- 6 месяцев
- 94.89%
- С начала года
- 101.54%
- 1 год
- 134.00%
- 3 года*
- 127.46%
- 5 лет*
- 71.20%
- 10 лет*
- 49.34%
- Всё время*
- 15.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $143.12M | $142.70M | $173.44M | |
TSSI TSS, Inc | $6.32M | $7.21M | $14.98M |
Сравнение доходности по годам TSSI и IESC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSSI TSS, Inc | 57.85% | -40.39% | 4,292.59% | -51.60% | 23.96% | -36.62% | -56.44% | 94.05% | 61.54% | 1,190.32% |
IESC IES Holdings, Inc. | 101.54% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -9.86% | -9.92% |
Correlation
The correlation between TSSI and IESC is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2010 г. | 0.07 |
Over the past year, TSSI and IESC have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TSSI:
$313.31M
IESC:
$15.62B
TSSI:
$0.88
IESC:
$27.72
TSSI:
12.74
IESC:
28.28
TSSI:
0.01
IESC:
0.34
TSSI:
0.91
IESC:
3.97
TSSI:
$202.11M
IESC:
$3.99B
TSSI:
$30.89M
IESC:
$1.03B
TSSI:
$10.72M
IESC:
$582.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSSI vs. IESC — Ранг доходности на риск
TSSI
IESC
Сравнение TSSI c IESC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSS, Inc (TSSI) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSSI | IESC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.31 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 3.82 | -4.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 14.10 | -15.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSSI и IESC
Максимальная просадка TSSI за все время составила -98.68%, примерно равная максимальной просадке IESC в -98.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSSI и IESC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSSI | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.68% | -98.78% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.93% | -35.26% | -40.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.75% | -49.23% | -28.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.75% | -54.22% | -23.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.66% | -54.28% | -30.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.12% | 0.00% | -64.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.69% | -54.76% | -11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.56% | 9.54% | +48.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSSI и IESC
Текущая волатильность для TSS, Inc (TSSI) составляет 24.48%, в то время как у IES Holdings, Inc. (IESC) волатильность равна 36.04%. Это указывает на то, что TSSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSSI | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.48% | 36.04% | -11.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.51% | 56.67% | +16.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.97% | 74.04% | +32.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.51% | 57.08% | +54.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 204.38% | 49.52% | +154.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSSI и IESC
Ни TSSI, ни IESC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSSI и IESC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TSS, Inc и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSSI и IESC
TSSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TSS, Inc сообщила о валовой прибыли в 8.81M при выручке в 55.35M, что соответствует валовой рентабельности в 15.9%.
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 340.66M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
TSSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TSS, Inc сообщила об операционной прибыли в 2.27M при выручке в 55.35M, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 178.55M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
TSSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TSS, Inc сообщила о чистой прибыли в 2.28M при выручке в 55.35M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 256.13M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 20.6%.
Часто задаваемые вопросы
TSSI and IESC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IESC has higher volatility (36.04%) compared to TSSI (24.48%). In terms of maximum drawdown, TSSI dropped -98.68% vs IESC's -98.78%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSSI и IESC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор