PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSSI с IESC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TSSI с IESC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TSS, Inc (TSSI) и IES Holdings, Inc. (IESC).

Доходность

Сравнение доходности TSSI и IESC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TSS, Inc (TSSI) и IES Holdings, Inc. (IESC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSSI и IESC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSSI
TSS, Inc		84.02%-40.39%4,292.59%-51.60%23.96%-36.62%-56.44%94.05%61.54%1,190.32%
IESC
IES Holdings, Inc.		22.48%93.58%153.67%122.72%-29.76%9.99%79.42%65.02%-9.86%-9.92%

Фундаментальные показатели

EPS

TSSI:

$0.92

IESC:

$19.53

Коэффициент P/E

TSSI:

14.16

IESC:

24.40

Коэффициент PEG

TSSI:

0.01

IESC:

0.29

Коэффициент P/S

TSSI:

0.87

IESC:

2.75

Общая выручка (12 мес.)

TSSI:

$245.72M

IESC:

$3.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSSI:

$32.38M

IESC:

$901.48M

EBITDA (12 мес.)

TSSI:

$8.98M

IESC:

$451.44M

Доходность по периодам

С начала года, TSSI показывает доходность 84.02%, что значительно выше, чем у IESC с доходностью 22.48%. За последние 10 лет акции TSSI превзошли акции IESC по среднегодовой доходности: 55.24% против 42.12% соответственно.

TSSI

1 день
10.07%
1 месяц
25.94%
С начала года
84.02%
6 месяцев
-28.16%
1 год
65.73%
3 года*
192.48%
5 лет*
87.59%
10 лет*
55.24%

IESC

1 день
7.87%
1 месяц
-3.81%
С начала года
22.48%
6 месяцев
19.82%
1 год
188.58%
3 года*
122.79%
5 лет*
54.89%
10 лет*
42.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TSS, Inc

IES Holdings, Inc.

Часто сравнивают с TSSI:
TSSI с APGTSSI с PSIXTSSI с ORCLTSSI с APLDTSSI с SEZLTSSI с COSTTSSI с STRL
Часто сравнивают с IESC:
IESC с FIXIESC с ROADIESC с HIMSIESC с MYRGIESC с AGXIESC с PGTIIESC с RVPH

Доходность на риск

TSSI vs. IESC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSSI
Ранг доходности на риск TSSI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSSI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSSI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSSI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSSI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSSI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IESC
Ранг доходности на риск IESC: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSSI c IESC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSS, Inc (TSSI) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSSIIESCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

2.95

-2.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

3.03

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

8.53

-7.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.16

23.78

-22.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSSI vs. IESC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSSI на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа IESC равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSSI и IESC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSSIIESCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

2.95

-2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.04

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.88

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.05

+0.03

Корреляция

Корреляция между TSSI и IESC составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSSI и IESC

Ни TSSI, ни IESC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSSI и IESC

Максимальная просадка TSSI за все время составила -98.68%, примерно равная максимальной просадке IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSSI и IESC.

Загрузка...

Показатели просадок

TSSIIESCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.68%

-98.32%

-0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.75%

-21.80%

-55.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.75%

-54.28%

-23.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.66%

-54.28%

-30.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.17%

-8.31%

-49.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.87%

-55.36%

-11.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.68%

7.82%

+41.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TSSI и IESC

TSS, Inc (TSSI) имеет более высокую волатильность в 28.97% по сравнению с IES Holdings, Inc. (IESC) с волатильностью 22.66%. Это указывает на то, что TSSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSSIIESCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.97%

22.66%

+6.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

85.45%

51.66%

+33.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

134.57%

64.25%

+70.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.72%

53.08%

+56.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

224.71%

48.05%

+176.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSSI и IESC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TSS, Inc и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
60.91M
870.96M
(TSSI) Общая выручка
(IESC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TSSI и IESC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TSS, Inc и IES Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
17.6%
25.3%
Активы портфеля
TSSI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TSS, Inc сообщила о валовой прибыли в 10.72M при выручке в 60.91M, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.

IESC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 220.02M при выручке в 870.96M, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.

TSSI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TSS, Inc сообщила об операционной прибыли в 904.00K при выручке в 60.91M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.

IESC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 97.73M при выручке в 870.96M, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.

TSSI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TSS, Inc сообщила о чистой прибыли в 12.16M при выручке в 60.91M, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.

IESC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.35M при выручке в 870.96M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.