Сравнение TSSI с STRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TSS, Inc (TSSI) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL).
Доходность
Сравнение доходности TSSI и STRL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSSI и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSSI TSS, Inc | 97.31% | -40.39% | 4,292.59% | -51.60% | 23.96% | -36.62% | -56.44% | 94.05% | 61.54% | 1,190.32% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 37.57% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
Фундаментальные показатели
TSSI:
$0.92
STRL:
$9.37
TSSI:
15.19
STRL:
44.95
TSSI:
0.01
STRL:
0.96
TSSI:
0.93
STRL:
5.24
TSSI:
$245.72M
STRL:
$2.49B
TSSI:
$32.38M
STRL:
$572.31M
TSSI:
$8.98M
STRL:
$479.85M
Доходность по периодам
С начала года, TSSI показывает доходность 97.31%, что значительно выше, чем у STRL с доходностью 37.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TSSI имеют среднегодовую доходность 56.33%, а акции STRL немного отстают с 55.43%.
TSSI
- 1 день
- 7.23%
- 1 месяц
- 38.94%
- С начала года
- 97.31%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- 88.77%
- 3 года*
- 199.36%
- 5 лет*
- 90.23%
- 10 лет*
- 56.33%
STRL
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 37.57%
- 6 месяцев
- 24.67%
- 1 год
- 264.31%
- 3 года*
- 123.22%
- 5 лет*
- 78.67%
- 10 лет*
- 55.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSSI vs. STRL — Ранг доходности на риск
TSSI
STRL
Сравнение TSSI c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSS, Inc (TSSI) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSSI | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 4.46 | -3.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 3.85 | -1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.53 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 8.77 | -7.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 25.58 | -24.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSSI | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 4.46 | -3.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 1.57 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 1.10 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.23 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между TSSI и STRL составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSSI и STRL
Ни TSSI, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок TSSI и STRL
Максимальная просадка TSSI за все время составила -98.68%, что больше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSSI и STRL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSSI | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.68% | -92.51% | -6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.75% | -31.02% | -46.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.75% | -47.67% | -30.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.66% | -59.60% | -25.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.14% | -8.36% | -46.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.86% | -46.55% | -20.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.76% | 10.64% | +39.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSSI и STRL
TSS, Inc (TSSI) имеет более высокую волатильность в 29.23% по сравнению с Sterling Construction Company, Inc. (STRL) с волатильностью 21.11%. Это указывает на то, что TSSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSSI | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.23% | 21.11% | +8.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.74% | 46.85% | +38.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.63% | 59.68% | +74.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.65% | 50.48% | +59.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 224.68% | 50.44% | +174.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSSI и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TSS, Inc и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSSI и STRL
TSSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TSS, Inc сообщила о валовой прибыли в 10.72M при выручке в 60.91M, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.12M при выручке в 755.61M, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.
TSSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TSS, Inc сообщила об операционной прибыли в 904.00K при выручке в 60.91M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 119.97M при выручке в 755.61M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
TSSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TSS, Inc сообщила о чистой прибыли в 12.16M при выручке в 60.91M, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.60M при выручке в 755.61M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.