Сравнение TSSI с APLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TSS, Inc (TSSI) и Applied Digital Corporation (APLD).
Доходность
Сравнение доходности TSSI и APLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSSI и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSSI TSS, Inc | 97.31% | -40.39% | 4,292.59% | -51.60% | 23.96% | -36.62% | -56.44% | 94.05% | 61.54% | 1,190.32% |
APLD Applied Digital Corporation | -0.12% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -92.68% | 11,789.90% | 389.44% | -34.55% | 64.99% | -33.33% |
Фундаментальные показатели
TSSI:
$0.92
APLD:
-$0.51
TSSI:
0.93
APLD:
20.97
TSSI:
$245.72M
APLD:
$281.74M
TSSI:
$32.38M
APLD:
$46.19M
TSSI:
$8.98M
APLD:
-$49.02M
Доходность по периодам
С начала года, TSSI показывает доходность 97.31%, что значительно выше, чем у APLD с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции TSSI уступали акциям APLD по среднегодовой доходности: 56.33% против 76.46% соответственно.
TSSI
- 1 день
- 7.23%
- 1 месяц
- 38.94%
- С начала года
- 97.31%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- 88.77%
- 3 года*
- 199.36%
- 5 лет*
- 90.23%
- 10 лет*
- 56.33%
APLD
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -12.32%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 302.13%
- 3 года*
- 121.95%
- 5 лет*
- 77.76%
- 10 лет*
- 76.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSSI vs. APLD — Ранг доходности на риск
TSSI
APLD
Сравнение TSSI c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSS, Inc (TSSI) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSSI | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 2.42 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 3.07 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.38 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 6.67 | -5.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 15.30 | -13.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSSI | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 2.42 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.42 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.34 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.04 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между TSSI и APLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSSI и APLD
Ни TSSI, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок TSSI и APLD
Максимальная просадка TSSI за все время составила -98.68%, примерно равная максимальной просадке APLD в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSSI и APLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSSI | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.68% | -99.70% | +1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.75% | -50.31% | -27.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.75% | -97.10% | +19.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.66% | -97.10% | +12.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.14% | -40.77% | -14.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.86% | -84.02% | +17.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.76% | 21.94% | +27.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSSI и APLD
Текущая волатильность для TSS, Inc (TSSI) составляет 29.23%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 31.91%. Это указывает на то, что TSSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSSI | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.23% | 31.91% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.74% | 77.80% | +7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.63% | 126.26% | +8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.65% | 187.86% | -78.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 224.68% | 295.74% | -71.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSSI и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TSS, Inc и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSSI и APLD
TSSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TSS, Inc сообщила о валовой прибыли в 10.72M при выручке в 60.91M, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 26.04M при выручке в 126.59M, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
TSSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TSS, Inc сообщила об операционной прибыли в 904.00K при выручке в 60.91M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -30.96M при выручке в 126.59M, что соответствует операционной рентабельности -24.5%.
TSSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TSS, Inc сообщила о чистой прибыли в 12.16M при выручке в 60.91M, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -17.51M при выручке в 126.59M, что соответствует чистой рентабельности -13.8%.