Сравнение TSSI с APLD
TSSI (TSS, Inc) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. TSSI operates in Information Technology Services (Technology), while APLD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, TSSI returned 55.83%/yr vs 90.24%/yr for APLD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSSI и APLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSSI показывает доходность 97.03%, что значительно выше, чем у APLD с доходностью 82.34%. За последние 10 лет акции TSSI уступали акциям APLD по среднегодовой доходности: 55.83% против 90.24% соответственно.
TSSI
- 1 день
- -7.69%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 97.03%
- 6 месяцев
- 53.08%
- 1 год
- -7.99%
- 3 года*
- 224.15%
- 5 лет*
- 98.09%
- 10 лет*
- 55.83%
APLD
- 1 день
- -6.58%
- 1 месяц
- 25.48%
- С начала года
- 82.34%
- 6 месяцев
- 52.28%
- 1 год
- 336.20%
- 3 года*
- 69.14%
- 5 лет*
- 54.74%
- 10 лет*
- 90.24%
Сравнение доходности по годам TSSI и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSSI TSS, Inc | 97.03% | -40.39% | 4,292.59% | -51.60% | 23.96% | -36.62% | -56.44% | 94.05% | 61.54% | 1,190.32% |
APLD Applied Digital Corporation | 82.34% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -92.68% | 11,789.90% | 389.44% | -34.55% | 64.99% | -33.33% |
Correlation
The correlation between TSSI and APLD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2010 г. | 0.06 |
Over the past year, TSSI and APLD have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TSSI:
$0.78
APLD:
-$0.72
TSSI:
1.28
APLD:
30.30
TSSI:
$202.11M
APLD:
$390.57M
TSSI:
$30.89M
APLD:
$124.93M
TSSI:
$10.72M
APLD:
-$154.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSSI vs. APLD — Ранг доходности на риск
TSSI
APLD
Сравнение TSSI c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSS, Inc (TSSI) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSSI | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.38 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 6.73 | -6.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 15.32 | -15.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSSI | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 3.06 | -3.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.38 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.40 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.05 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок TSSI и APLD
Максимальная просадка TSSI за все время составила -98.68%, примерно равная максимальной просадке APLD в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSSI и APLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSSI | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.68% | -99.70% | +1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.75% | -50.31% | -27.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.75% | -76.66% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.75% | -97.10% | +19.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.66% | -97.10% | +12.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.21% | -9.95% | -45.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.75% | -83.28% | +16.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.68% | 22.07% | +32.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSSI и APLD
TSS, Inc (TSSI) имеет более высокую волатильность в 41.70% по сравнению с Applied Digital Corporation (APLD) с волатильностью 34.53%. Это указывает на то, что TSSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSSI | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.70% | 34.53% | +7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.56% | 79.55% | -5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.28% | 110.57% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.18% | 145.02% | -33.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 223.23% | 295.29% | -72.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSSI и APLD
Ни TSSI, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSSI и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TSS, Inc и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSSI и APLD
TSSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила о валовой прибыли в 8.81M при выручке в 55.35M, что соответствует валовой рентабельности в 15.9%.
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
TSSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила об операционной прибыли в 2.27M при выручке в 55.35M, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.
TSSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила о чистой прибыли в 2.28M при выручке в 55.35M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.
Часто задаваемые вопросы
TSSI and APLD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSSI has higher volatility (41.70%) compared to APLD (34.53%). In terms of maximum drawdown, TSSI dropped -98.68% vs APLD's -99.70%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSSI и APLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор