Сравнение TSSI с APG
TSSI (TSS, Inc) and APG (APi Group Corporation) are both stocks. TSSI operates in Information Technology Services (Technology), while APG operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, TSSI returned 91.57%/yr vs 24.39%/yr for APG. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSSI и APG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSSI показывает доходность 69.73%, что значительно выше, чем у APG с доходностью 9.64%.
TSSI
- 1 день
- -5.66%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 69.73%
- 6 месяцев
- 60.86%
- 1 год
- -57.86%
- 3 года*
- 216.08%
- 5 лет*
- 91.57%
- 10 лет*
- 54.99%
APG
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 24.04%
- 3 года*
- 35.24%
- 5 лет*
- 24.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSSI и APG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSSI TSS, Inc | 69.73% | -40.39% | 4,292.59% | -51.60% | 23.96% | -36.62% | -32.38% |
APG APi Group Corporation | 9.64% | 59.55% | 3.96% | 83.94% | -27.01% | 41.98% | 79.17% |
Correlation
The correlation between TSSI and APG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2020 г. | 0.13 |
The correlation between TSSI and APG shifts across timeframes, from 0.13 (5 years) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSSI:
$0.78
APG:
$0.73
TSSI:
15.41
APG:
57.56
TSSI:
0.01
APG:
0.12
TSSI:
1.10
APG:
2.18
TSSI:
$202.11M
APG:
$8.17B
TSSI:
$30.89M
APG:
$2.57B
TSSI:
$10.72M
APG:
$820.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSSI vs. APG — Ранг доходности на риск
TSSI
APG
Сравнение TSSI c APG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSS, Inc (TSSI) и APi Group Corporation (APG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSSI | APG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.16 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 1.35 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 3.72 | -4.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSSI и APG
Максимальная просадка TSSI за все время составила -98.68%, что больше максимальной просадки APG в -49.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSSI и APG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSSI | APG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.68% | -49.62% | -49.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.75% | -17.83% | -59.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.75% | -21.23% | -56.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.75% | -49.62% | -28.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.41% | -15.08% | -46.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.70% | -10.35% | -56.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.38% | 6.49% | +49.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSSI и APG
TSS, Inc (TSSI) имеет более высокую волатильность в 32.18% по сравнению с APi Group Corporation (APG) с волатильностью 9.87%. Это указывает на то, что TSSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSSI | APG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.18% | 9.87% | +22.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.64% | 22.42% | +51.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.98% | 28.57% | +81.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.09% | 32.66% | +78.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 221.28% | 33.13% | +188.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSSI и APG
Ни TSSI, ни APG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSSI и APG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TSS, Inc и APi Group Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSSI и APG
TSSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила о валовой прибыли в 8.81M при выручке в 55.35M, что соответствует валовой рентабельности в 15.9%.
APG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 620.00M при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
TSSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила об операционной прибыли в 2.27M при выручке в 55.35M, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
APG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 103.00M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
TSSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила о чистой прибыли в 2.28M при выручке в 55.35M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
APG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.00M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
Часто задаваемые вопросы
TSSI and APG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSSI has higher volatility (32.18%) compared to APG (9.87%). In terms of maximum drawdown, TSSI dropped -98.68% vs APG's -49.62%.
APG currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSSI и APG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор