Сравнение TSPY с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
TSPY и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSPY - это активно управляемый фонд от TappAlpha. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSPY и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSPY и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | -4.47% | 17.29% | 6.14% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -45.93% |
Доходность по периодам
С начала года, TSPY показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.
TSPY
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSPY и CRSH
TSPY берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.
Доходность на риск
TSPY vs. CRSH — Ранг доходности на риск
TSPY
CRSH
Сравнение TSPY c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSPY | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | -0.57 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | -0.59 | +1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.93 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -0.55 | +1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | -0.75 | +6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSPY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.57 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | -0.64 | +1.33 |
Корреляция
Корреляция между TSPY и CRSH составляет -0.52. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPY и CRSH
Дивидендная доходность TSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 16.33%, что меньше доходности CRSH в 100.61%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | 16.33% | 13.69% | 3.45% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% |
Просадки
Сравнение просадок TSPY и CRSH
Максимальная просадка TSPY за все время составила -18.02%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPY и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSPY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.02% | -63.68% | +45.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -48.16% | +36.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -53.43% | +46.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -41.91% | +39.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 35.23% | -32.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPY и CRSH
Текущая волатильность для TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) составляет 5.02%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что TSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSPY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 8.04% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 23.47% | -13.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 42.40% | -24.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 48.37% | -31.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 48.37% | -31.85% |