Сравнение TSN с OTIS
TSN (Tyson Foods, Inc.) and OTIS (Otis Worldwide Corporation) are both stocks. TSN operates in Farm Products (Consumer Defensive), while OTIS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, TSN returned -2.81%/yr vs -0.99%/yr for OTIS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSN и OTIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSN показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у OTIS с доходностью -18.14%.
TSN
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -11.97%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -2.55%
- 1 год
- 8.43%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- 2.07%
OTIS
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- -18.14%
- 6 месяцев
- -18.87%
- 1 год
- -24.67%
- 3 года*
- -5.09%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSN и OTIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSN Tyson Foods, Inc. | -0.41% | 5.68% | 10.47% | -10.44% | -26.90% | 38.47% | 48.83% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | -18.14% | -3.99% | 5.17% | 16.04% | -8.76% | 30.41% | 70.57% |
Correlation
The correlation between TSN and OTIS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г. | 0.26 |
The correlation between TSN and OTIS shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSN:
$20.33B
OTIS:
$27.56B
TSN:
$1.30
OTIS:
$3.77
TSN:
44.21
OTIS:
18.79
TSN:
0.36
OTIS:
1.90
TSN:
$55.71B
OTIS:
$14.65B
TSN:
$3.65B
OTIS:
$4.45B
TSN:
$2.53B
OTIS:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSN vs. OTIS — Ранг доходности на риск
TSN
OTIS
Сравнение TSN c OTIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyson Foods, Inc. (TSN) и Otis Worldwide Corporation (OTIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSN | OTIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.81 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.85 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | -1.69 | +2.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSN и OTIS
Максимальная просадка TSN за все время составила -81.50%, что больше максимальной просадки OTIS в -32.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSN и OTIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSN | OTIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.50% | -32.44% | -49.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.39% | -30.00% | +11.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.34% | -32.44% | +12.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.11% | -32.44% | -19.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.04% | -31.07% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.76% | -8.99% | -14.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 15.14% | -9.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSN и OTIS
Tyson Foods, Inc. (TSN) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с Otis Worldwide Corporation (OTIS) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что TSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSN | OTIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.95% | 5.68% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.12% | 16.38% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 23.57% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.88% | 22.11% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.00% | 25.85% | +2.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSN и OTIS
Дивидендная доходность TSN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности OTIS в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | 2.40% | 1.89% | 1.63% | 1.46% | 1.42% | 1.06% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 3.53% | 3.43% | 3.43% | 3.59% | 2.99% | 2.06% | 2.65% | 1.70% | 2.39% | 1.11% | 1.09% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSN и OTIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tyson Foods, Inc. и Otis Worldwide Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSN и OTIS
TSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 962.00M при выручке в 13.65B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.
OTIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
TSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 435.00M при выручке в 13.65B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
OTIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
TSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.00M при выручке в 13.65B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
OTIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
Часто задаваемые вопросы
TSN and OTIS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSN has higher volatility (9.95%) compared to OTIS (5.68%). In terms of maximum drawdown, TSN dropped -81.50% vs OTIS's -32.44%.
TSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSN и OTIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор