PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSN с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TSN с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TSN (Tyson Foods, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. TSN operates in Farm Products (Consumer Defensive), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, TSN returned 2.07%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSN и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tyson Foods, Inc. (TSN) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSN показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции TSN уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 2.07% против 13.22% соответственно.

TSN

1 день
3.22%
1 месяц
-11.97%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-2.55%
1 год
8.43%
3 года*
8.23%
5 лет*
-2.81%
10 лет*
2.07%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
1.36%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
0.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSN и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSN
Tyson Foods, Inc.		-0.41%5.68%10.47%-10.44%-26.90%38.47%-27.35%73.91%-32.82%33.27%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between TSN and BRK-B is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г.

0.24

The correlation between TSN and BRK-B shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSN:

$20.33B

BRK-B:

$1.06T

EPS

TSN:

$1.30

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

TSN:

44.21

BRK-B:

14.55

Коэффициент P/S

TSN:

0.36

BRK-B:

2.81

Коэффициент P/B

TSN:

1.12

BRK-B:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

TSN:

$55.71B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSN:

$3.65B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

TSN:

$2.53B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tyson Foods, Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с TSN:
TSN с JBSAYTSN с WMTTSN с GISTSN с SYYTSN с SPYTSN с MDLZTSN с PPC
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

TSN vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSN
Ранг доходности на риск TSN: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSN: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSN: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSN c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyson Foods, Inc. (TSN) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSNBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
-0.02

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
0.08

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.01

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

-0.02

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.21

-0.05

+1.26

TSN vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSN на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSN и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSN и BRK-B

Максимальная просадка TSN за все время составила -81.50%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSN и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSNBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.50%

-53.86%

-27.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.39%

-9.42%

-8.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.34%

-14.95%

-5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.11%

-26.58%

-25.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.45%

-29.57%

-22.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.04%

-9.36%

-23.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.76%

-11.07%

-12.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

4.53%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TSN и BRK-B

Tyson Foods, Inc. (TSN) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что TSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSNBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.95%

3.95%

+6.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.12%

10.78%

+8.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.75%

14.38%

+10.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

17.12%

+7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.00%

19.44%

+8.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSN и BRK-B

Дивидендная доходность TSN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSN
Tyson Foods, Inc.		3.53%3.43%3.43%3.59%2.99%2.06%2.65%1.70%2.39%1.11%1.09%0.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSN и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tyson Foods, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
13.65B
93.68B
(TSN) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TSN и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tyson Foods, Inc. и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
7.1%
28.8%
Активы портфеля
TSN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 962.00M при выручке в 13.65B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

TSN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 435.00M при выручке в 13.65B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

TSN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.00M при выручке в 13.65B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

TSN and BRK-B have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSN has higher volatility (9.95%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, TSN dropped -81.50% vs BRK-B's -53.86%.

TSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSN и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор