Сравнение TSMY с CVNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY).
TSMY и CVNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г.. CVNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TSMY и CVNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSMY и CVNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 40.09% |
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | -23.28% | 54.11% |
Доходность по периодам
С начала года, TSMY показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у CVNY с доходностью -23.28%.
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVNY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -17.45%
- 1 год
- 40.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSMY и CVNY
И TSMY, и CVNY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
TSMY vs. CVNY — Ранг доходности на риск
TSMY
CVNY
Сравнение TSMY c CVNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMY | CVNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 0.72 | +1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 1.25 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.17 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.34 | 1.17 | +4.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.33 | 3.12 | +15.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMY | CVNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 0.72 | +1.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.26 | +0.91 |
Корреляция
Корреляция между TSMY и CVNY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMY и CVNY
Дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.44%, что меньше доходности CVNY в 121.31%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% |
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | 121.31% | 80.86% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSMY и CVNY
Максимальная просадка TSMY за все время составила -31.15%, что меньше максимальной просадки CVNY в -43.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMY и CVNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSMY | CVNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.15% | -43.27% | +12.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -36.27% | +20.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -30.96% | +21.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -12.33% | +6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 13.56% | -9.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMY и CVNY
Текущая волатильность для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) составляет 12.27%, в то время как у YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) волатильность равна 14.54%. Это указывает на то, что TSMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSMY | CVNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.27% | 14.54% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 40.12% | -17.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.08% | 56.67% | -25.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.38% | 59.96% | -26.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.38% | 59.96% | -26.58% |