Сравнение TSMY с COYY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY).
TSMY и COYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г.. COYY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 28 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TSMY и COYY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSMY и COYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 21.04% |
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | -24.24% | -38.98% |
Доходность по периодам
С начала года, TSMY показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у COYY с доходностью -24.24%.
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COYY
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -24.24%
- 6 месяцев
- -51.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSMY и COYY
TSMY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии COYY в 1.07%.
Доходность на риск
TSMY vs. COYY — Ранг доходности на риск
TSMY
COYY
Сравнение TSMY c COYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMY | COYY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.34 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMY | COYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | -1.74 | +2.90 |
Корреляция
Корреляция между TSMY и COYY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMY и COYY
Дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.44%, что меньше доходности COYY в 290.71%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% |
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 290.71% | 132.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSMY и COYY
Максимальная просадка TSMY за все время составила -31.15%, что меньше максимальной просадки COYY в -58.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMY и COYY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSMY | COYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.15% | -58.26% | +27.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -55.39% | +45.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -30.15% | +24.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMY и COYY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSMY | COYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.08% | 39.27% | -8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.38% | 39.27% | -5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.38% | 39.27% | -5.89% |