Сравнение TSMY с AIYY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY).
TSMY и AIYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г.. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TSMY и AIYY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSMY и AIYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 41.00% | 8.15% |
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -33.80% | -58.98% | 12.03% |
Доходность по периодам
С начала года, TSMY показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у AIYY с доходностью -33.80%.
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIYY
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -33.80%
- 6 месяцев
- -47.29%
- 1 год
- -59.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSMY и AIYY
И TSMY, и AIYY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
TSMY vs. AIYY — Ранг доходности на риск
TSMY
AIYY
Сравнение TSMY c AIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMY | AIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | -1.07 | +3.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | -1.66 | +4.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.77 | +0.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.34 | -0.86 | +6.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.33 | -1.49 | +19.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMY | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | -1.07 | +3.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | -0.93 | +2.10 |
Корреляция
Корреляция между TSMY и AIYY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMY и AIYY
Дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.44%, что меньше доходности AIYY в 204.65%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% |
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 204.65% | 168.33% | 98.26% |
Просадки
Сравнение просадок TSMY и AIYY
Максимальная просадка TSMY за все время составила -31.15%, что меньше максимальной просадки AIYY в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMY и AIYY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSMY | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.15% | -79.48% | +48.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -68.33% | +52.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -78.38% | +68.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -38.37% | +32.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 39.39% | -34.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMY и AIYY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) с волатильностью 10.84%. Это указывает на то, что TSMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSMY | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.27% | 10.84% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 38.00% | -14.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.08% | 55.58% | -24.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.38% | 50.56% | -17.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.38% | 50.56% | -17.18% |