Сравнение TSM с CRWV
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and CRWV (CoreWeave, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — TSM in Semiconductors, CRWV in Software - Infrastructure. Over the past year, TSM returned 98.93% vs -32.50% for CRWV. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и CRWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSM показывает доходность 40.22%, а CRWV немного выше – 40.41%.
TSM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 98.93%
- 3 года*
- 60.80%
- 5 лет*
- 31.30%
- 10 лет*
- 35.80%
CRWV
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- 40.41%
- 6 месяцев
- 27.94%
- 1 год
- -32.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSM и CRWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.22% | 82.30% |
CRWV CoreWeave, Inc. | 40.41% | 83.62% |
Correlation
The correlation between TSM and CRWV is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
TSM:
$2.20T
CRWV:
$52.99B
TSM:
NT$373.98
CRWV:
-$3.27
TSM:
16.87
CRWV:
7.86
TSM:
11.82
CRWV:
11.13
TSM:
NT$4.13T
CRWV:
$6.23B
TSM:
NT$2.55T
CRWV:
$4.32B
TSM:
NT$3.14T
CRWV:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. CRWV — Ранг доходности на риск
TSM
CRWV
Сравнение TSM c CRWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и CoreWeave, Inc. (CRWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSM | CRWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.01 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | -0.50 | +5.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.42 | -0.74 | +20.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSM и CRWV
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки CRWV в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и CRWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -64.84% | -24.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -64.84% | +46.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -45.23% | +40.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.85% | -37.21% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 44.12% | -39.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и CRWV
Текущая волатильность для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) составляет 13.42%, в то время как у CoreWeave, Inc. (CRWV) волатильность равна 22.46%. Это указывает на то, что TSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 22.46% | -9.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.65% | 68.17% | -39.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.69% | 94.32% | -57.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 113.84% | -76.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.23% | 113.84% | -79.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и CRWV
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как CRWV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWV CoreWeave, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.83% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и CRWV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и CoreWeave, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSM и CRWV
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
CRWV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
CRWV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила об операционной прибыли в -144.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
CRWV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о чистой прибыли в -740.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности -35.6%.
Часто задаваемые вопросы
TSM and CRWV have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWV has higher volatility (22.46%) compared to TSM (13.42%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs CRWV's -64.84%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSM и CRWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор