Сравнение TSLZ с GOOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX).
TSLZ и GOOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. GOOX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и GOOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLZ и GOOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 26.84% | -75.98% | -90.59% |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | -15.09% | 121.41% | 46.80% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность 26.84%, что значительно выше, чем у GOOX с доходностью -15.09%.
TSLZ
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 26.84%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- -80.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOX
- 1 день
- 5.75%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- -15.09%
- 6 месяцев
- 32.03%
- 1 год
- 184.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLZ и GOOX
И TSLZ, и GOOX имеют комиссию равную 1.05%.
Доходность на риск
TSLZ vs. GOOX — Ранг доходности на риск
TSLZ
GOOX
Сравнение TSLZ c GOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLZ | GOOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | 3.03 | -3.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | 3.46 | -4.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.43 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 4.99 | -5.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 18.01 | -19.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLZ | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 3.03 | -3.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 0.98 | -1.64 |
Корреляция
Корреляция между TSLZ и GOOX составляет -0.41. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и GOOX
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности GOOX в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.54% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 0.36% | 0.30% | 16.78% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и GOOX
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки GOOX в -52.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и GOOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLZ | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -52.46% | -46.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.53% | -38.98% | -51.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.67% | -28.97% | -69.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.71% | -17.66% | -56.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.12% | 10.79% | +67.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и GOOX
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 22.93% по сравнению с T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) с волатильностью 18.50%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLZ | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.93% | 18.50% | +4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.42% | 39.23% | +19.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.05% | 61.39% | +48.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.08% | 59.54% | +59.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.08% | 59.54% | +59.54% |