Сравнение TSLZ с ELIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS).
TSLZ и ELIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. ELIS - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и ELIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLZ и ELIS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 26.84% | -84.37% |
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 13.99% | -29.46% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность 26.84%, что значительно выше, чем у ELIS с доходностью 13.99%.
TSLZ
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 26.84%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- -80.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ELIS
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- 10.56%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- -12.41%
- 1 год
- -21.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLZ и ELIS
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии ELIS в 0.97%.
Доходность на риск
TSLZ vs. ELIS — Ранг доходности на риск
TSLZ
ELIS
Сравнение TSLZ c ELIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLZ | ELIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | -0.47 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | -0.44 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.94 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.45 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -0.73 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLZ | ELIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | -0.47 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.46 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между TSLZ и ELIS составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и ELIS
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности ELIS в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.54% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 5.14% | 5.86% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и ELIS
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки ELIS в -44.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и ELIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLZ | ELIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -44.95% | -54.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.53% | -44.95% | -45.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.67% | -34.44% | -64.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.71% | -23.72% | -49.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.12% | 27.88% | +50.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и ELIS
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 22.93% по сравнению с Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLZ | ELIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.93% | 8.70% | +14.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.42% | 26.79% | +31.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.05% | 42.55% | +67.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.08% | 42.39% | +76.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.08% | 42.39% | +76.69% |