Сравнение ELIS с CARD
ELIS (Direxion Daily LLY Bear 1X Shares) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds. ELIS is actively managed, while CARD is passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. ELIS charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for CARD.
Доходность
Сравнение доходности ELIS и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ELIS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -13.67%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- -35.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELIS и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 11.37% | -29.46% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -2.60% | -63.05% |
Correlation
The correlation between ELIS and CARD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELIS vs. CARD — Ранг доходности на риск
ELIS
CARD
Сравнение ELIS c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELIS | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.65 | — |
Просадки
Сравнение просадок ELIS и CARD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELIS | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -93.51% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -92.68% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -68.13% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ELIS и CARD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELIS | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 68.70% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 80.53% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 80.53% | — |
Сравнение комиссий ELIS и CARD
ELIS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELIS и CARD
Дивидендная доходность ELIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 5.26% | 5.86% |
Часто задаваемые вопросы
ELIS and CARD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for ELIS.
ELIS has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 0.00% for CARD.
They also come from different issuers: Direxion and Max. Their fees differ too: 0.97% for ELIS and 0.95% for CARD.
Подберите оптимальное распределение для ELIS и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор