Сравнение TSLY с YBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT).
TSLY и YBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. YBIT - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLY и YBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLY и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -12.77% | 13.62% | 91.53% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -20.56% | -2.49% | -0.09% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLY показывает доходность -12.77%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -20.56%.
TSLY
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -12.77%
- 6 месяцев
- -8.19%
- 1 год
- 36.38%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- -20.56%
- 6 месяцев
- -38.62%
- 1 год
- -18.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLY и YBIT
И TSLY, и YBIT имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
TSLY vs. YBIT — Ранг доходности на риск
TSLY
YBIT
Сравнение TSLY c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLY | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | -0.49 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | -0.47 | +1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.94 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | -0.39 | +2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | -0.88 | +5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.49 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.31 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между TSLY и YBIT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLY и YBIT
Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 101.85%, что меньше доходности YBIT в 106.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 101.85% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 106.61% | 88.33% | 60.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLY и YBIT
Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки YBIT в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и YBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -45.54% | -3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.82% | -45.54% | +25.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.44% | -40.06% | +21.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.39% | -13.39% | -7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.37% | 20.13% | -11.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLY и YBIT
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что TSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 7.96% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.88% | 31.40% | -6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.37% | 37.25% | +7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.08% | 39.56% | +6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.08% | 39.56% | +6.52% |