PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLY с TSL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLY с TSL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL).

TSLY и TSL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. TSL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLY и TSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLY и TSL

2026 (YTD)2025202420232022
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-9.03%13.62%27.83%50.69%-27.02%
TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF		-19.73%3.49%64.12%113.79%-40.11%

Доходность по периодам

С начала года, TSLY показывает доходность -9.03%, что значительно выше, чем у TSL с доходностью -19.73%.

TSLY

1 день
1.73%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-9.03%
6 месяцев
-8.46%
1 год
48.24%
3 года*
12.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSL

1 день
3.23%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-19.73%
6 месяцев
-23.18%
1 год
42.27%
3 года*
16.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF

Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP
Часто сравнивают с TSL:
TSL с TSLLTSL с NVDATSL с TSLATSL с SPYTSL с VOOTSL с FNGUTSL с AMZN

Сравнение комиссий TSLY и TSL

TSLY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSL в 1.15%.

TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

TSLY vs. TSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TSL
Ранг доходности на риск TSL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSL: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSL: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLY c TSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLYTSLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.61

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.32

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

1.43

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

3.34

+3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLY vs. TSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLY на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа TSL равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLY и TSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLYTSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.61

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.01

+0.27

Корреляция

Корреляция между TSLY и TSL составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLY и TSL

Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 95.99%, тогда как TSL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		95.99%91.19%82.30%76.47%
TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF		0.00%0.00%0.00%60.47%

Просадки

Сравнение просадок TSLY и TSL

Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки TSL в -74.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и TSL.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLYTSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-74.52%

+25.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.82%

-34.05%

+14.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.94%

-33.47%

+18.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.39%

-39.12%

+18.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.29%

14.55%

-6.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLY и TSL

Текущая волатильность для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) составляет 9.82%, в то время как у GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) волатильность равна 14.03%. Это указывает на то, что TSLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLYTSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

14.03%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.65%

37.23%

-12.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.25%

69.27%

-25.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.05%

74.02%

-27.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.05%

74.02%

-27.97%