Сравнение TSLY с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
TSLY и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLY и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLY и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -9.03% | 13.62% | 27.83% | 50.69% | -27.02% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -3.94% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLY показывает доходность -9.03%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.
TSLY
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -9.03%
- 6 месяцев
- -8.46%
- 1 год
- 48.24%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLY и TLTW
TSLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Доходность на риск
TSLY vs. TLTW — Ранг доходности на риск
TSLY
TLTW
Сравнение TSLY c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLY | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.75 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.05 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.14 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 1.28 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 3.35 | +3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLY | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.75 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.03 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между TSLY и TLTW составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLY и TLTW
Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 95.99%, что больше доходности TLTW в 13.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 95.99% | 91.19% | 82.30% | 76.47% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Просадки
Сравнение просадок TSLY и TLTW
Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLY | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -18.61% | -30.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.82% | -5.80% | -14.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.94% | -3.02% | -11.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.39% | -8.49% | -11.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 2.21% | +6.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLY и TLTW
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что TSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLY | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 3.46% | +6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.65% | 5.80% | +18.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.25% | 8.88% | +35.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.05% | 11.55% | +34.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.05% | 11.55% | +34.50% |