Сравнение TSLY с PLTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY).
TSLY и PLTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLY и PLTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLY и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -10.58% | 13.62% | 40.70% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -13.43% | 78.06% | 49.98% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLY показывает доходность -10.58%, что значительно выше, чем у PLTY с доходностью -13.43%.
TSLY
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -7.92%
- 1 год
- 50.14%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -15.39%
- 1 год
- 46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLY и PLTY
И TSLY, и PLTY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
TSLY vs. PLTY — Ранг доходности на риск
TSLY
PLTY
Сравнение TSLY c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLY | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.01 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.47 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.28 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 3.21 | +2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.01 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.44 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между TSLY и PLTY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLY и PLTY
Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 97.66%, что меньше доходности PLTY в 120.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 97.66% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 120.04% | 112.44% | 7.85% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLY и PLTY
Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и PLTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -36.61% | -12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.82% | -34.41% | +14.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.39% | -24.92% | +8.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.40% | -11.08% | -9.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.23% | 13.72% | -5.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLY и PLTY
Текущая волатильность для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) составляет 9.88%, в то время как у YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что TSLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.88% | 11.97% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.59% | 32.39% | -7.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.24% | 46.37% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.07% | 53.61% | -7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.07% | 53.61% | -7.54% |