PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLY с GDXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLY с GDXY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY).

TSLY и GDXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. GDXY управляется YieldMax. Фонд был запущен 20 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLY и GDXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLY и GDXY

2026 (YTD)20252024
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-9.03%13.62%55.26%
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		4.13%88.08%-11.63%

Доходность по периодам

С начала года, TSLY показывает доходность -9.03%, что значительно ниже, чем у GDXY с доходностью 4.13%.

TSLY

1 день
1.73%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-9.03%
6 месяцев
-8.46%
1 год
48.24%
3 года*
12.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

GDXY

1 день
4.01%
1 месяц
-16.09%
С начала года
4.13%
6 месяцев
10.87%
1 год
54.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP
Часто сравнивают с GDXY:
GDXY с GDXGDXY с GLDGDXY с BTGDGDXY с GLDYGDXY с GOLDGDXY с GDXWGDXY с JEPQ

Сравнение комиссий TSLY и GDXY

И TSLY, и GDXY имеют комиссию равную 0.99%.

TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

TSLY vs. GDXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GDXY
Ранг доходности на риск GDXY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLY c GDXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLYGDXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.49

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.79

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

1.93

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

7.17

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLY vs. GDXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLY на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDXY равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLY и GDXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLYGDXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.49

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.11

-0.85

Корреляция

Корреляция между TSLY и GDXY составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLY и GDXY

Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 95.99%, что больше доходности GDXY в 59.18%

TTM202520242023
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		95.99%91.19%82.30%76.47%
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		59.18%52.13%23.91%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLY и GDXY

Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки GDXY в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и GDXY.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLYGDXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-28.03%

-21.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.82%

-28.03%

+8.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.94%

-16.41%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.39%

-5.18%

-15.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.29%

7.55%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLY и GDXY

Текущая волатильность для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) составляет 9.82%, в то время как у YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) волатильность равна 15.04%. Это указывает на то, что TSLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLYGDXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

15.04%

-5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.65%

31.66%

-7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.25%

36.94%

+7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.05%

31.21%

+14.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.05%

31.21%

+14.84%