Сравнение TSLW с NVYY
TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) and NVYY (GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF) are both exchange-traded funds - TSLW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while NVYY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSLW returned -2.05% vs 3.34% for NVYY. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TSLW charges 0.99%/yr vs 1.15%/yr for NVYY.
Доходность
Сравнение доходности TSLW и NVYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLW показывает доходность -35.82%, что значительно ниже, чем у NVYY с доходностью 2.22%.
TSLW
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -28.07%
- 6 месяцев
- -26.97%
- С начала года
- -35.82%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.33%
NVYY
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 4.79%
- С начала года
- 2.22%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $411.29K | $472.16K | $983.08K | |
| $2.02M | $1.65M | $2.51M |
Сравнение доходности по годам TSLW и NVYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -35.82% | 35.28% |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 2.22% | 29.10% |
Correlation
The correlation between TSLW and NVYY is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLW vs. NVYY — Ранг доходности на риск
TSLW
NVYY
Сравнение TSLW c NVYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLW | NVYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.05 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.22 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 0.47 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLW и NVYY
Максимальная просадка TSLW за все время составила -47.19%, что больше максимальной просадки NVYY в -14.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и NVYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLW | NVYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -14.90% | -32.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.19% | -14.90% | -32.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.16% | -7.03% | -35.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.19% | -5.26% | -9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.54% | 7.12% | +12.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLW и NVYY
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) имеет более высокую волатильность в 22.43% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что TSLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLW | NVYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.43% | 3.80% | +18.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.76% | 14.23% | +27.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.51% | 23.50% | +32.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.72% | 22.89% | +35.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.72% | 22.89% | +35.83% |
Сравнение комиссий TSLW и NVYY
TSLW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NVYY в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLW и NVYY
Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 115.60%, что меньше доходности NVYY в 132.51%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 132.51% | 75.30% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 115.60% | 49.31% |
Часто задаваемые вопросы
TSLW and NVYY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLW has higher volatility (22.43%) compared to NVYY (3.80%). In terms of maximum drawdown, TSLW dropped -47.19% vs NVYY's -14.90%.
On 1-year performance, NVYY leads with 3.34% vs -2.05% for TSLW. On fees, TSLW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, NVYY has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVYY has performed better with a 3.34% return vs -2.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for NVYY.
NVYY has the higher dividend yield at 132.51%, compared with 115.60% for TSLW.
TSLW is categorized as Derivative Income, while NVYY is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for TSLW and 1.15% for NVYY.
NVYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLW и NVYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор