Сравнение TSLW с ARMW
TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSLW и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLW показывает доходность -35.82%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 176.66%.
TSLW
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -28.07%
- 6 месяцев
- -26.97%
- С начала года
- -35.82%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.33%
ARMW
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -18.50%
- 6 месяцев
- 192.43%
- С начала года
- 176.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.28M | $4.36M | $4.20M | |
| $2.02M | $1.65M | $2.51M |
Сравнение доходности по годам TSLW и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -35.82% | 1.73% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 176.66% | -41.28% |
Correlation
The correlation between TSLW and ARMW is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLW vs. ARMW — Ранг доходности на риск
TSLW
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSLW c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLW | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLW и ARMW
Максимальная просадка TSLW за все время составила -47.19%, что меньше максимальной просадки ARMW в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLW | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -56.50% | +9.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.16% | -44.32% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.19% | -27.48% | +12.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLW и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLW | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.51% | 98.44% | -42.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.72% | 98.44% | -39.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.72% | 98.44% | -39.72% |
Сравнение комиссий TSLW и ARMW
И TSLW, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLW и ARMW
Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 115.60%, что больше доходности ARMW в 55.91%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 55.91% | 16.38% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 115.60% | 49.31% |
Часто задаваемые вопросы
TSLW and ARMW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLW and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSLW has the higher dividend yield at 115.60%, compared with 55.91% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для TSLW и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор