Сравнение TSLW с AMDY
TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSLW returned 18.45% vs 156.26% for AMDY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. TSLW charges 0.99%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности TSLW и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLW показывает доходность -18.26%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 97.19%.
TSLW
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -4.59%
- 6 месяцев
- -15.42%
- С начала года
- -18.26%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- -5.15%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 92.76%
- С начала года
- 97.19%
- 1 год
- 156.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLW и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -18.26% | 35.28% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 97.19% | 68.46% |
Correlation
The correlation between TSLW and AMDY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLW vs. AMDY — Ранг доходности на риск
TSLW
AMDY
Сравнение TSLW c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLW | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.43 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 5.70 | -5.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | 12.64 | -11.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLW и AMDY
Максимальная просадка TSLW за все время составила -35.80%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLW | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.80% | -53.92% | +18.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.80% | -27.59% | -8.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.34% | -11.44% | -14.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.98% | -17.49% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.15% | 12.42% | +4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLW и AMDY
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) имеет более высокую волатильность в 19.92% по сравнению с YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) с волатильностью 17.85%. Это указывает на то, что TSLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLW | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.92% | 17.85% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.31% | 45.40% | -8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.47% | 57.53% | -4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.97% | 47.23% | +9.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.97% | 47.23% | +9.74% |
Сравнение комиссий TSLW и AMDY
TSLW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLW и AMDY
Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 92.33%, что больше доходности AMDY в 73.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 73.90% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 92.33% | 49.31% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLW and AMDY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLW has higher volatility (19.92%) compared to AMDY (17.85%). In terms of maximum drawdown, TSLW dropped -35.80% vs AMDY's -53.92%.
On 1-year performance, AMDY leads with 156.26% vs 18.45% for TSLW. On fees, TSLW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, AMDY has been the lower-risk option at 17.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 156.26% return vs 18.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.
TSLW has the higher dividend yield at 92.33%, compared with 73.90% for AMDY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 0.99% for TSLW and 1.23% for AMDY.
AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLW и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор