Сравнение TSLR с XDSQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ).
TSLR и XDSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. XDSQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLR и XDSQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLR и XDSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -32.17% | -25.97% | 67.57% | 1.69% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | -4.22% | 14.22% | 23.12% | 4.20% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность -32.17%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью -4.22%.
TSLR
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- -32.17%
- 6 месяцев
- -40.15%
- 1 год
- 33.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDSQ
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLR и XDSQ
TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.
Доходность на риск
TSLR vs. XDSQ — Ранг доходности на риск
TSLR
XDSQ
Сравнение TSLR c XDSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLR | XDSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.81 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.21 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 5.87 | -4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLR | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.81 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.61 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между TSLR и XDSQ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и XDSQ
Ни TSLR, ни XDSQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок TSLR и XDSQ
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и XDSQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLR | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -26.06% | -56.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.66% | -12.18% | -38.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.29% | -6.46% | -58.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.40% | -5.08% | -44.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.92% | 2.50% | +21.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и XDSQ
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеет более высокую волатильность в 22.71% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что TSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLR | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.71% | 5.68% | +17.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.99% | 9.63% | +50.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.92% | 17.99% | +92.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.38% | 15.32% | +102.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.38% | 15.32% | +102.06% |