PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLR с PTIR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLR с PTIR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSLR returned 8.94% vs -21.52% for PTIR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. TSLR charges 1.50%/yr vs 1.15%/yr for PTIR.

Доходность

Сравнение доходности TSLR и PTIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLR показывает доходность -20.05%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -46.20%.

TSLR

1 день
-0.17%
1 месяц
13.88%
С начала года
-20.05%
6 месяцев
-20.52%
1 год
8.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PTIR

1 день
-13.01%
1 месяц
-8.99%
С начала года
-46.20%
6 месяцев
-46.23%
1 год
-21.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLR и PTIR

2026 (YTD)20252024
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		-20.05%-25.97%181.21%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		-46.20%221.36%425.36%

Correlation

The correlation between TSLR and PTIR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.41

Сравнение распределения секторов TSLR и PTIR

Секторы
TSLR
PTIR

Потребительский циклический сектор

66.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

TSLR
66.6%
PTIR

-

Сырьевые материалы

TSLR

-

PTIR

-

Коммуникационные услуги

TSLR

-

PTIR

-

Потребительский защитный сектор

TSLR

-

PTIR

-

Энергетика

TSLR

-

PTIR

-

Финансовые услуги

TSLR

-

PTIR

-

Здравоохранение

TSLR

-

PTIR

-

Промышленность

TSLR

-

PTIR

-

Недвижимость

TSLR

-

PTIR

-

Технологии

TSLR

-

PTIR
100.0%

Коммунальные услуги

TSLR

-

PTIR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Часто сравнивают с TSLR:
TSLR с TSLLTSLR с TSLTTSLR с TSLATSLR с TSLZTSLR с TSDDTSLR с SMHTSLR с BABX
Часто сравнивают с PTIR:
PTIR с PLTUPTIR с PLTRPTIR с PLTYPTIR с NBISPTIR с PLTWPTIR с NVDLPTIR с TQQQ

Доходность на риск

TSLR vs. PTIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLR
Ранг доходности на риск TSLR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLR c PTIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLRPTIRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
-0.21

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
0.40

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.05

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

-0.32

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

-0.55

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLR vs. PTIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLR на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа PTIR равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLR и PTIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLRPTIRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

-0.21

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.98

-1.98

Просадки

Сравнение просадок TSLR и PTIR

Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и PTIR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLRPTIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.80%

-69.10%

-13.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.37%

-68.11%

+13.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.09%

-62.92%

+3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.24%

-27.47%

-22.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.45%

39.55%

-13.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и PTIR

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) составляет 24.40%, в то время как у GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) волатильность равна 36.75%. Это указывает на то, что TSLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLRPTIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.40%

36.75%

-12.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.65%

77.20%

-22.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.75%

103.10%

-10.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

115.54%

129.58%

-14.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.54%

129.58%

-14.04%

Сравнение комиссий TSLR и PTIR

TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PTIR в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и PTIR

TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%.

ПозицияTTM2025
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		10.80%5.81%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLR and PTIR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTIR has higher volatility (36.75%) compared to TSLR (24.40%). In terms of maximum drawdown, TSLR dropped -82.80% vs PTIR's -69.10%.

On 1-year performance, TSLR leads with 8.94% vs -21.52% for PTIR. On fees, PTIR is cheaper at 1.15% per year. On volatility, TSLR has been the lower-risk option at 24.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLR has performed better with a 8.94% return vs -21.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTIR is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for TSLR.

PTIR has the higher dividend yield at 10.80%, compared with 0.00% for TSLR.

Their fees differ too: 1.50% for TSLR and 1.15% for PTIR.

TSLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLR и PTIR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор