Сравнение TSLR с PTIR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR).
TSLR и PTIR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. PTIR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLR и PTIR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLR и PTIR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -32.17% | -25.97% | 181.21% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -38.57% | 221.36% | 425.36% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность -32.17%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -38.57%.
TSLR
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- -32.17%
- 6 месяцев
- -40.15%
- 1 год
- 33.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTIR
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -48.17%
- 1 год
- 93.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLR и PTIR
TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PTIR в 1.15%.
Доходность на риск
TSLR vs. PTIR — Ранг доходности на риск
TSLR
PTIR
Сравнение TSLR c PTIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLR | PTIR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.82 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.70 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.43 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 3.12 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLR | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.82 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 2.65 | -2.70 |
Корреляция
Корреляция между TSLR и PTIR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и PTIR
TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 9.46% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок TSLR и PTIR
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и PTIR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLR | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -69.10% | -13.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.66% | -66.10% | +15.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.29% | -57.67% | -7.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.40% | -23.67% | -25.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.92% | 30.36% | -6.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и PTIR
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) составляет 22.71%, в то время как у GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) волатильность равна 29.08%. Это указывает на то, что TSLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLR | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.71% | 29.08% | -6.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.99% | 76.07% | -16.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.92% | 115.08% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.38% | 130.96% | -13.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.38% | 130.96% | -13.58% |