Сравнение TSLR с PRZO
TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while PRZO (ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares) is a stock. Over the past year, TSLR returned 15.14% vs -57.49% for PRZO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLR и PRZO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSLR показывает доходность -27.58%, а PRZO немного выше – -26.98%.
TSLR
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -18.35%
- С начала года
- -27.58%
- 6 месяцев
- -31.37%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRZO
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- -26.98%
- 6 месяцев
- -52.77%
- 1 год
- -57.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLR и PRZO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -27.58% | -25.97% | 67.57% | 1.69% |
PRZO ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares | -26.98% | -59.85% | 185.59% | -40.27% |
Correlation
The correlation between TSLR and PRZO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLR vs. PRZO — Ранг доходности на риск
TSLR
PRZO
Сравнение TSLR c PRZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLR | PRZO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.99 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.64 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | -1.16 | +1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLR и PRZO
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что меньше максимальной просадки PRZO в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и PRZO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLR | PRZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -88.53% | +5.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | -76.78% | +22.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.94% | -85.45% | +22.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.31% | -74.24% | +23.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.72% | 42.41% | -15.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и PRZO
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) составляет 28.92%, в то время как у ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO) волатильность равна 50.24%. Это указывает на то, что TSLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLR | PRZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.92% | 50.24% | -21.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.66% | 91.31% | -33.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.10% | 117.45% | -28.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.61% | 174.37% | -58.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.61% | 174.37% | -58.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и PRZO
Ни TSLR, ни PRZO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSLR and PRZO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRZO has higher volatility (50.24%) compared to TSLR (28.92%). In terms of maximum drawdown, TSLR dropped -82.80% vs PRZO's -88.53%.
TSLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLR и PRZO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор