Сравнение PRZO с EOSE
PRZO (ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares) and EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PRZO in Aerospace & Defense, EOSE in Electrical Equipment & Parts. Over the past year, PRZO returned -24.67% vs 112.63% for EOSE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRZO и EOSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRZO показывает доходность -10.55%, что значительно выше, чем у EOSE с доходностью -29.49%.
PRZO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- -10.55%
- 6 месяцев
- -48.66%
- 1 год
- -24.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EOSE
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 29.70%
- С начала года
- -29.49%
- 6 месяцев
- -48.17%
- 1 год
- 112.63%
- 3 года*
- 49.26%
- 5 лет*
- -16.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRZO и EOSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRZO ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares | -10.55% | -59.85% | 185.59% | -80.26% |
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | -29.49% | 135.80% | 345.87% | -58.87% |
Correlation
The correlation between PRZO and EOSE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2023 г. | 0.16 |
The correlation between PRZO and EOSE shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRZO:
$13.65M
EOSE:
$4.40B
PRZO:
-$0.33
EOSE:
-$1.45
PRZO:
17.08
EOSE:
16.53
PRZO:
$741.37K
EOSE:
$160.71M
PRZO:
-$40.47K
EOSE:
-$163.73M
PRZO:
-$7.24M
EOSE:
-$858.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRZO vs. EOSE — Ранг доходности на риск
PRZO
EOSE
Сравнение PRZO c EOSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO) и Eos Energy Enterprises Inc (EOSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRZO | EOSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.24 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.47 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 2.95 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRZO | EOSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.99 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | -0.03 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок PRZO и EOSE
Максимальная просадка PRZO за все время составила -86.97%, что меньше максимальной просадки EOSE в -97.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRZO и EOSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRZO | EOSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.97% | -97.88% | +10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.78% | -77.10% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.75% | -73.46% | -6.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.73% | -72.39% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.03% | 38.30% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRZO и EOSE
ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO) имеет более высокую волатильность в 50.12% по сравнению с Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) с волатильностью 37.09%. Это указывает на то, что PRZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EOSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRZO | EOSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 50.12% | 37.09% | +13.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.74% | 92.13% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.84% | 114.38% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.87% | 117.02% | +57.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 174.87% | 112.99% | +61.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRZO и EOSE
Ни PRZO, ни EOSE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRZO и EOSE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares и Eos Energy Enterprises Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRZO and EOSE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRZO has higher volatility (50.12%) compared to EOSE (37.09%). In terms of maximum drawdown, PRZO dropped -86.97% vs EOSE's -97.88%.
EOSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRZO и EOSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор