Сравнение PRZO с EOSE
PRZO (ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares) and EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PRZO in Aerospace & Defense, EOSE in Electrical Equipment & Parts. Over the past year, PRZO returned -54.29% vs 44.66% for EOSE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRZO и EOSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRZO показывает доходность -37.18%, что значительно выше, чем у EOSE с доходностью -46.86%.
PRZO
- 1 день
- -5.71%
- 1 месяц
- -14.67%
- С начала года
- -37.18%
- 6 месяцев
- -50.77%
- 1 год
- -54.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EOSE
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -30.24%
- С начала года
- -46.86%
- 6 месяцев
- -49.33%
- 1 год
- 44.66%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- -19.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRZO и EOSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRZO ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares | -37.18% | -59.85% | 185.59% | -82.62% |
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | -46.86% | 135.80% | 345.87% | -68.68% |
Correlation
The correlation between PRZO and EOSE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г. | 0.17 |
The correlation between PRZO and EOSE shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRZO:
$9.59M
EOSE:
$3.32B
PRZO:
-$0.33
EOSE:
-$1.45
PRZO:
12.00
EOSE:
12.46
PRZO:
$741.37K
EOSE:
$160.71M
PRZO:
-$40.47K
EOSE:
-$163.73M
PRZO:
-$7.24M
EOSE:
-$858.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRZO vs. EOSE — Ранг доходности на риск
PRZO
EOSE
Сравнение PRZO c EOSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO) и Eos Energy Enterprises Inc (EOSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRZO | EOSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.17 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 0.58 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 1.08 | -2.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRZO и EOSE
Максимальная просадка PRZO за все время составила -88.53%, что меньше максимальной просадки EOSE в -97.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRZO и EOSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRZO | EOSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -97.88% | +9.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.78% | -77.10% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.48% | -79.99% | -7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.36% | -72.40% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.95% | 41.28% | +2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRZO и EOSE
ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO) имеет более высокую волатильность в 48.11% по сравнению с Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) с волатильностью 31.30%. Это указывает на то, что PRZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EOSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRZO | EOSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 48.11% | 31.30% | +16.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.85% | 92.04% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.52% | 115.42% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.76% | 117.43% | +56.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.76% | 112.92% | +60.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRZO и EOSE
Ни PRZO, ни EOSE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRZO и EOSE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares и Eos Energy Enterprises Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRZO and EOSE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRZO has higher volatility (48.11%) compared to EOSE (31.30%). In terms of maximum drawdown, PRZO dropped -88.53% vs EOSE's -97.88%.
EOSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRZO и EOSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор