Сравнение PRZO с ASTS
PRZO (ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares) and ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) are both stocks. PRZO operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ASTS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past year, PRZO returned -29.58% vs 203.40% for ASTS. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRZO и ASTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRZO показывает доходность -17.91%, что значительно ниже, чем у ASTS с доходностью 28.87%.
PRZO
- 1 день
- -8.23%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -17.91%
- 6 месяцев
- -51.17%
- 1 год
- -29.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASTS
- 1 день
- -12.76%
- 1 месяц
- 32.43%
- С начала года
- 28.87%
- 6 месяцев
- 26.62%
- 1 год
- 203.40%
- 3 года*
- 152.27%
- 5 лет*
- 62.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRZO и ASTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRZO ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares | -17.91% | -59.85% | 185.59% | -80.26% |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 28.87% | 244.22% | 249.92% | 53.83% |
Correlation
The correlation between PRZO and ASTS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2023 г. | 0.13 |
The correlation between PRZO and ASTS shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRZO:
$12.53M
ASTS:
$27.21B
PRZO:
-$0.33
ASTS:
-$1.84
PRZO:
15.68
ASTS:
292.45
PRZO:
12.65
ASTS:
10.23
PRZO:
$741.37K
ASTS:
$84.94M
PRZO:
-$40.47K
ASTS:
-$22.93M
PRZO:
-$7.24M
ASTS:
-$536.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRZO vs. ASTS — Ранг доходности на риск
PRZO
ASTS
Сравнение PRZO c ASTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRZO | ASTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.29 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 4.29 | -4.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 8.52 | -9.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRZO | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 1.96 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 0.41 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок PRZO и ASTS
Максимальная просадка PRZO за все время составила -86.97%, примерно равная максимальной просадке ASTS в -91.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRZO и ASTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRZO | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.97% | -91.07% | +4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.78% | -47.69% | -29.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -70.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.42% | -29.67% | -51.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.75% | -43.38% | -27.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.24% | 23.98% | +17.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRZO и ASTS
ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO) имеет более высокую волатильность в 50.87% по сравнению с AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) с волатильностью 41.74%. Это указывает на то, что PRZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRZO | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 50.87% | 41.74% | +9.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.00% | 84.51% | +6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.13% | 104.85% | +13.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.82% | 111.74% | +63.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 174.82% | 100.56% | +74.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRZO и ASTS
Ни PRZO, ни ASTS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRZO и ASTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares и AST SpaceMobile, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRZO and ASTS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRZO has higher volatility (50.87%) compared to ASTS (41.74%). In terms of maximum drawdown, PRZO dropped -86.97% vs ASTS's -91.07%.
ASTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRZO и ASTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор