Сравнение PRZO с ASTS
PRZO (ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares) and ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) are both stocks. PRZO operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ASTS operates in Communication Equipment (Technology). Over the past year, PRZO returned -72.91% vs 0.61% for ASTS. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRZO и ASTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRZO показывает доходность -38.50%, что значительно ниже, чем у ASTS с доходностью -20.42%.
PRZO
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -9.09%
- 6 месяцев
- -62.87%
- С начала года
- -38.50%
- 1 год
- -72.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASTS
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- -32.34%
- 6 месяцев
- -50.07%
- С начала года
- -20.42%
- 1 год
- 0.61%
- 3 года*
- 140.79%
- 5 лет*
- 39.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRZO и ASTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRZO ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares | -38.50% | -59.85% | 185.59% | -82.62% |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | -20.42% | 244.22% | 249.92% | 53.05% |
Correlation
The correlation between PRZO and ASTS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г. | 0.14 |
Over the past year, PRZO and ASTS have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PRZO:
$10.61M
ASTS:
$23.52B
PRZO:
-$0.30
ASTS:
-$1.78
PRZO:
12.66
ASTS:
185.90
PRZO:
9.48
ASTS:
6.31
PRZO:
$741.37K
ASTS:
$84.94M
PRZO:
-$40.47K
ASTS:
-$22.93M
PRZO:
-$7.24M
ASTS:
-$536.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRZO vs. ASTS — Ранг доходности на риск
PRZO
ASTS
Сравнение PRZO c ASTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRZO | ASTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.09 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.01 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 0.02 | -1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRZO и ASTS
Максимальная просадка PRZO за все время составила -88.53%, примерно равная максимальной просадке ASTS в -85.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRZO и ASTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRZO | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -85.57% | -2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.78% | -58.67% | -18.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -68.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.75% | -56.57% | -31.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.62% | -40.56% | -34.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.62% | 27.66% | +19.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRZO и ASTS
Текущая волатильность для ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO) составляет 23.98%, в то время как у AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) волатильность равна 35.04%. Это указывает на то, что PRZO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRZO | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.98% | 35.04% | -11.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.87% | 83.13% | -5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.14% | 109.53% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 172.36% | 109.67% | +62.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 172.36% | 111.18% | +61.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRZO и ASTS
Ни PRZO, ни ASTS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRZO и ASTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares и AST SpaceMobile, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRZO and ASTS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTS has higher volatility (35.04%) compared to PRZO (23.98%). In terms of maximum drawdown, PRZO dropped -88.53% vs ASTS's -85.57%.
ASTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRZO и ASTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор