Сравнение PRZO с ASTS
PRZO (ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares) and ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) are both stocks. PRZO operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ASTS operates in Communication Equipment (Technology). Over the past year, PRZO returned -55.91% vs 31.32% for ASTS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRZO и ASTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRZO показывает доходность -37.79%, что значительно ниже, чем у ASTS с доходностью -9.65%.
PRZO
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -12.10%
- С начала года
- -37.79%
- 6 месяцев
- -51.25%
- 1 год
- -55.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASTS
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -45.18%
- С начала года
- -9.65%
- 6 месяцев
- -15.93%
- 1 год
- 31.32%
- 3 года*
- 113.64%
- 5 лет*
- 44.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRZO и ASTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRZO ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares | -37.79% | -59.85% | 185.59% | -82.62% |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | -9.65% | 244.22% | 249.92% | 53.05% |
Correlation
The correlation between PRZO and ASTS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г. | 0.15 |
Over the past year, PRZO and ASTS have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PRZO:
$9.49M
ASTS:
$19.08B
PRZO:
-$0.33
ASTS:
-$1.84
PRZO:
11.88
ASTS:
205.02
PRZO:
9.59
ASTS:
7.17
PRZO:
$741.37K
ASTS:
$84.94M
PRZO:
-$40.47K
ASTS:
-$22.93M
PRZO:
-$7.24M
ASTS:
-$536.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRZO vs. ASTS — Ранг доходности на риск
PRZO
ASTS
Сравнение PRZO c ASTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRZO | ASTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.13 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.62 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 1.23 | -2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRZO и ASTS
Максимальная просадка PRZO за все время составила -88.53%, примерно равная максимальной просадке ASTS в -85.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRZO и ASTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRZO | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -85.57% | -2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.78% | -50.70% | -26.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -68.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.60% | -50.70% | -36.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.37% | -40.52% | -33.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.21% | 25.48% | +18.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRZO и ASTS
ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO) имеет более высокую волатильность в 48.00% по сравнению с AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) с волатильностью 37.05%. Это указывает на то, что PRZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRZO | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 48.00% | 37.05% | +10.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.80% | 81.79% | +10.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.41% | 105.73% | +8.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.64% | 109.64% | +64.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.64% | 110.91% | +62.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRZO и ASTS
Ни PRZO, ни ASTS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRZO и ASTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares и AST SpaceMobile, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRZO and ASTS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRZO has higher volatility (48.00%) compared to ASTS (37.05%). In terms of maximum drawdown, PRZO dropped -88.53% vs ASTS's -85.57%.
ASTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRZO и ASTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор