Сравнение PRZO с RCAT
PRZO (ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares) and RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past year, PRZO returned -72.91% vs -33.07% for RCAT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRZO и RCAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRZO показывает доходность -38.50%, что значительно ниже, чем у RCAT с доходностью -3.28%.
PRZO
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -9.09%
- 6 месяцев
- -62.87%
- С начала года
- -38.50%
- 1 год
- -72.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RCAT
- 1 день
- -6.92%
- 1 месяц
- -29.63%
- 6 месяцев
- -45.33%
- С начала года
- -3.28%
- 1 год
- -33.07%
- 3 года*
- 88.78%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRZO и RCAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRZO ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares | -38.50% | -59.85% | 185.59% | -82.62% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | -3.28% | -38.29% | 1,360.23% | -24.79% |
Correlation
The correlation between PRZO and RCAT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г. | 0.24 |
Over the past year, PRZO and RCAT have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PRZO:
$10.61M
RCAT:
$827.18M
PRZO:
-$0.30
RCAT:
-$0.74
PRZO:
12.66
RCAT:
16.62
PRZO:
9.48
RCAT:
3.88
PRZO:
$741.37K
RCAT:
$52.98M
PRZO:
-$40.47K
RCAT:
$2.86M
PRZO:
-$7.24M
RCAT:
-$79.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRZO vs. RCAT — Ранг доходности на риск
PRZO
RCAT
Сравнение PRZO c RCAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRZO | RCAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.04 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.55 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.02 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRZO и RCAT
Максимальная просадка PRZO за все время составила -88.53%, примерно равная максимальной просадке RCAT в -92.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRZO и RCAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRZO | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -92.25% | +3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.78% | -60.08% | -16.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.75% | -55.82% | -31.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.62% | -62.10% | -12.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.62% | 32.34% | +15.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRZO и RCAT
ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) имеют волатильность 23.98% и 24.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRZO | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.98% | 24.43% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.87% | 80.81% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.14% | 115.64% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 172.36% | 108.50% | +63.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 172.36% | 164.64% | +7.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRZO и RCAT
Ни PRZO, ни RCAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRZO и RCAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRZO and RCAT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (24.43%) compared to PRZO (23.98%). In terms of maximum drawdown, PRZO dropped -88.53% vs RCAT's -92.25%.
RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRZO и RCAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор